에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EP
Equius Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
35.71%
1년 추정 수익률
8.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.06%
1년 예상 수익률
-8.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.24억
AUM 성장
+US$4556만
(+16%)
자금 흐름
+US$914만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.22%
보유액
28
신규
10
증가
5
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$777만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$211만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$173만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$165만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$389만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$306만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$196만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$3.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.02만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.38% |
| 2 | 정보기술 | 0.34% |
| 3 | 산업재 | 0.13% |
| 4 | 건강관리 | 0.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
NeueHealth
NEUE
| US$5.42만 | 0.02% |
1,042
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
KBNT
27
상장폐지됨
Kubient, Inc. Common Stock
KBNT
| US$3.08만 | 0.01% |
48,125
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
APTO
28
상장폐지됨
Aptose Biosciences, Inc.
APTO
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LDFR
MPAM
A
MAG
AAM
RIM
CDIA
GTCM
Equius Partners의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Equius Partners는 US$3.24억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.78억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Equius Partners의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 5개 증가 및 5개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 4,900주를 보유했으며 가치는 US$172만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 추정 금액은 US$389만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Equius Partners의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$172만 상당의 4,900주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Dimensional International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equius Partners로, 추정 증가액은 US$777만 규모예요.
- Equius Partners의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$389만예요.
- Equius Partners의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 98%를 차지해요.
- Equius Partners는 2022년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Equius Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.24억에 이르렀어요.
2023년 1월 27일에 제출된 Equius Partners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.