Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EP
Equius Partners Portfolio-Positionen
AUM
324 Mio. $
Umschlag
35,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,22 %
Position
28
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+1,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+3,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+36.036 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+30.154 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,38 % |
| 2 | Technologie | 0,34 % |
| 3 | Industrie | 0,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
| 54.157 $ | 0,02 % |
1.042
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
KBNT
27
Nicht mehr gelistet
Kubient, Inc. Common Stock
KBNT
| 30.776 $ | 0,01 % |
48.125
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
APTO
28
Nicht mehr gelistet
Aptose Biosciences, Inc.
APTO
| 14.500 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LDFR
MPAM
A
MAG
AAM
RIM
CDIA
GTCM
Portfolio-Rückblick von Equius Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Equius Partners 28 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equius Partners für Q4 2022 weist 10 neu, 5 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 4.900 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Equius Partners im Q4 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 4.900 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
- Equius Partners hat seine Position in Dimensional International Small Cap Value ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equius Partners im Q4 2022 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Equius Partners machen im Q4 2022 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
- Equius Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Equius Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 324 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equius Partners für Q4 2022 am 27. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .