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Equius Partners 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
35.71%
1年估算報酬率
8.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.06%
1年估算報酬率
-8.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$4556萬
(+16%)
資金流向
+US$914萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.22%
持股
28
新
10
增持
5
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$777萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$211萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$173萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$165萬 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$389萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$306萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$196萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$3.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.02萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.38% |
| 2 | 資訊科技 | 0.34% |
| 3 | 工業 | 0.13% |
| 4 | 醫療保健 | 0.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
已下市
NeueHealth
NEUE
| US$5.42萬 | 0.02% |
1,042
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
KBNT
27
已下市
Kubient, Inc. Common Stock
KBNT
| US$3.08萬 | 0.01% |
48,125
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
APTO
28
已下市
Aptose Biosciences, Inc.
APTO
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
相似基金
LDFR
MPAM
RIM
CDIA
GTCM
Equius Partners的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Equius Partners持有28個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$2.78億增加16%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Equius Partners的2022年第4季申報資料顯示有新增10項、增加5檔和減碼5檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共4,900股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Dimensional International Value ETF，估計金額為US$389萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和工業。
- Equius Partners在2022年第4季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進4,900股，價值US$172萬。
- Equius Partners在2022年第4季增持Dimensional International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$777萬。
- Equius Partners在2022年第4季最大幅度減持的標的是Dimensional International Value ETF，估計減持了US$389萬。
- 在2022年第4季，Equius Partners的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占98%。
- Equius Partners在2022年第4季新增了10個部位，並平倉0個部位。
- Equius Partners的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.24億。
根據Equius Partners的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月27日提交。