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AAM

Arabesque Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 31,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+121,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,6 Mio. $
Kapitalfluss
+70,4 Mio. $
Kapitalfluss %
23,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,23 %
Position
144
Neu
31
Aufgestockt
54
Reduziert
21
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENPH-Symbol
Enphase Energy
ENPH
+3,81 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+3,1 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+3,05 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+2,62 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,45 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+2,41 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+2,33 Mio. $
4
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+2,12 Mio. $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,5 %
2 Technologie 19,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,59 %
4 Industrie 13,52 %
5 Finanzwesen 10,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
1
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,86 %
49.653
+22.132
+80 % +2,26 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
LIN-Symbol
2
Linde
LIN
230 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,67 %
15.145
+2.381
+19 % +746.324 $
2021 Q1
7 Quartale
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,67 %
96.213
+43.810
+84 % +2,1 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,81 Mio. $ 1,63 %
13.143
+5.211
+66 % +1,85 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,79 Mio. $ 1,62 %
85.590
+40.130
+88 % +2,01 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,59 %
29.045
+12.883
+80 % +1,98 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
TT-Symbol
7
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,59 %
27.908
+12.638
+83 % +2,09 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,58 %
73.354
+37.412
+104 % +2,26 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,52 %
21.755
+11.752
+117 % +2,41 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,5 %
61.677
+20.212
+49 % +1,52 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,5 %
26.840
+13.196
+97 % +2,2 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,46 %
54.145
+29.938
+124 % +2,21 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,44 %
24.103
+10.073
+72 % +1,74 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
ORLY-Symbol
14
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,4 %
73.365
-3.270
-4 % -175.822 $
2022 Q3
1 Quartal
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,38 %
15.556
+4.547
+41 % +1,22 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,38 %
37.035
+13.199
+55 % +1,37 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
AZO-Symbol
17
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,36 %
1.628
-120
-7 % -290.018 $
2021 Q1
7 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,33 %
7.160
+3.189
+80 % +1,69 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
DHR-Symbol
19
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,31 %
16.398
+5.701
+53 % +1,32 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
MDLZ-Symbol
20
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,3 %
57.613
+22.365
+63 % +1,41 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
REGN-Symbol
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,27 %
5.199
+1.390
+36 % +1,03 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,21 %
32.437
+15.351
+90 % +1,8 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,2 %
23.494
+7.331
+45 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,2 %
41.171
+4.390
+12 % +347.646 $
2022 Q3
1 Quartal
ENPH-Symbol
25
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,17 %
+13.084
Neu +3,81 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

A
Abingworth London, United Kingdom 307 Mio. $ AUM 93,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDIA
Capital Directions Investment Advisors Atlanta, Georgia 268 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Equius Partners Novato, California 324 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTCM
Gyon Technologies Capital Management Denville, New Jersey 267 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut 263 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Reframe Wealth Fairfax, Virginia 260 Mio. $ AUM
LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania 337 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arabesque Asset Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Arabesque Asset Management 144 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Arabesque Asset Management investierte 70,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Enphase Energy: 13.084 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 2,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Arabesque Asset Management im Q4 2022 war Enphase Energy: 13.084 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
  • Arabesque Asset Management hat seine Position in Union Pacific in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arabesque Asset Management im Q4 2022 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Arabesque Asset Management hat seine Position in Costco im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arabesque Asset Management machen im Q4 2022 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • Arabesque Asset Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Arabesque Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arabesque Asset Management für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .