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GTCM
Gyon Technologies Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
70.63%
1년 추정 수익률
11.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.83%
1년 예상 수익률
-11.62%
3년 예상 수익률
+42.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
-US$5284만
(-17%)
자금 흐름
-US$7722만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.31%
보유액
640
신규
295
증가
61
축소
126
청산됨
157
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$280만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$267만 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$263만 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$252만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$647만 |
| 2 |
Everest Group
EG
|
+US$559만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$547만 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$540만 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$454만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.04% |
| 2 | 산업재 | 20% |
| 3 | 정보기술 | 18.1% |
| 4 | 건강관리 | 11.11% |
| 5 | 부동산 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WESCO International
WCC
US$169억
| US$444만 | 1.66% |
35,447
-8,634
| -20% | -US$109만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
2
Sanofi
SNY
US$954억
| US$376만 | 1.41% |
77,722
-24,002
| -24% | -US$105만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
3
KBR
KBR
US$46.1억
| US$359만 | 1.34% |
67,918
+20,512
| +43% | +US$102만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$354만 | 1.33% |
29,446
+13,808
| +88% | +US$162만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$318만 | 1.19% |
67,253
-45,582
| -40% | -US$228만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
6
NCR Voyix
VYX
US$10.6억
| US$300만 | 1.12% |
208,875
+109,217
| +110% | +US$145만 |
2022 Q3
1분기
|
|
7
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.5억
| US$291만 | 1.09% |
64,518
+27,417
| +74% | +US$123만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1560억
| US$287만 | 1.07% |
+34,429
| 신규 | +US$267만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
9
American Express
AXP
US$2123억
| US$279만 | 1.05% |
+18,914
| 신규 | +US$280만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$725억
| US$279만 | 1.04% |
23,485
+14,911
| +174% | +US$178만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$277만 | 1.04% |
26,584
+16,773
| +171% | +US$182만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1893억
| US$271만 | 1.01% |
24,639
-503
| -2% | -US$5.89만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$271만 | 1.01% |
4,302
+1,885
| +78% | +US$111만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
14
Mirion Technologies
MIR
US$38억
| US$271만 | 1.01% |
409,626
+237,176
| +138% | +US$160만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
15
FTAI Aviation
FTAI
US$170억
| US$268만 | 1% |
+156,708
| 신규 | +US$263만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
American International
AIG
US$423억
| US$260만 | 0.97% |
41,148
-67,083
| -62% | -US$390만 |
2022 Q3
1분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$9038억
| US$259만 | 0.97% |
39,994
+15,825
| +65% | +US$104만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1225억
| US$256만 | 0.96% |
+8,812
| 신규 | +US$252만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$322억
| US$256만 | 0.96% |
20,419
-11,956
| -37% | -US$148만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
20
ASML
ASML
US$6474억
| US$251만 | 0.94% |
4,590
+3,689
| +409% | +US$193만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Citigroup
C
US$2073억
| US$245만 | 0.92% |
+54,215
| 신규 | +US$246만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$244만 | 0.91% |
52,079
-43,796
| -46% | -US$183만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$242만 | 0.91% |
13,810
-8,883
| -39% | -US$152만 |
2022 Q3
1분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3570억
| US$242만 | 0.91% |
21,796
+468
| +2% | +US$4.78만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
25
Flex
FLEX
US$338억
| US$237만 | 0.89% |
146,799
-157,203
| -52% | -US$236만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CDIA
ACMV
SCM
RW
A
CAN
JW
APP
Gyon Technologies Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Gyon Technologies Capital Management의 보유 포지션은 640개, 총액은 US$2.67억였으며 전 분기 US$3.2억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Gyon Technologies Capital Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$7722만을 회수했으며, 157개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase으로, 추정 US$547만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 29%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Gyon Technologies Capital Management는 American Express에 US$279만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gyon Technologies Capital Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 American Express으로, US$279만 상당의 18,914주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gyon Technologies Capital Management로, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- Gyon Technologies Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
- Gyon Technologies Capital Management는 2022년 4분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gyon Technologies Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 12%를 차지해요.
- Gyon Technologies Capital Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 295개를 편입하고 157개를 청산했어요.
- Gyon Technologies Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.67억가 됐어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Gyon Technologies Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.