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AWM
Aevitas Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
9.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.3%
1년 예상 수익률
-9.55%
3년 예상 수익률
+36.41%
5년 예상 수익률
+72.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$3593만
(+27%)
자금 흐름
+US$2700만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.87%
보유액
118
신규
10
증가
76
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1922만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$316만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$301만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$140만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$98.9만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$90.8만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$50.4만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.64% |
| 2 | 정보기술 | 16.92% |
| 3 | 건강관리 | 13.66% |
| 4 | 필수소비재 | 9.47% |
| 5 | 금융 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1923만 | 11.38% |
+236,956
| 신규 | +US$1922만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$866만 | 5.12% |
36,091
+22
| +0.1% | +US$5.28천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$769만 | 4.55% |
59,147
-3,528
| -6% | -US$50.4만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$630만 | 3.73% |
66,835
+32,041
| +92% | +US$301만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$603만 | 3.57% |
54,661
+1,685
| +3% | +US$18.1만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$582만 | 3.45% |
32,233
+472
| +1% | +US$8.42만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$562만 | 3.32% |
31,787
+65
| +0.2% | +US$1.12만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$458만 | 2.71% |
37,796
+1,752
| +5% | +US$21.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$442만 | 2.62% |
89,315
+64,731
| +263% | +US$316만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$411만 | 2.43% |
16,149
+86
| +0.5% | +US$2.03만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$405만 | 2.4% |
58,066
-740
| -1% | -US$5.94만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$364만 | 2.15% |
14,664
+32
| +0.2% | +US$7.76천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$361만 | 2.14% |
143,367
+41,889
| +41% | +US$103만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$309만 | 1.83% |
10,007
-450
| -4% | -US$13.4만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$292만 | 1.73% |
34,820
-7,420
| -18% | -US$73.3만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$289만 | 1.71% |
25,132
+12,202
| +94% | +US$140만 |
2022 Q3
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$276만 | 1.63% |
31,090
+1,608
| +5% | +US$15.3만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$252만 | 1.49% |
15,608
+186
| +1% | +US$2.85만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$235만 | 1.39% |
15,448
+240
| +2% | +US$3.58만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$225만 | 1.33% |
14,836
+27
| +0.2% | +US$3.78천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130억
| US$212만 | 1.25% |
8,666
+216
| +3% | +US$4.9만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$209만 | 1.23% |
7,915
+232
| +3% | +US$6.12만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$205만 | 1.21% |
32,234
+406
| +1% | +US$2.45만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406억
| US$191만 | 1.13% |
7,157
+11
| +0.2% | +US$3.04천 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$189만 | 1.12% |
22,856
+93
| +0.4% | +US$7.68천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
BA
BFS
RCC
S
RCA
SCM
WWA
Aevitas Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Aevitas Wealth Management는 US$1.69억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Aevitas Wealth Management는 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$2700만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 236,956주를 보유했으며 가치는 US$1923만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$73.3만 규모 줄였습니다.
- Aevitas Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, US$1923만 상당의 236,956주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aevitas Wealth Management로, 추정 증가액은 US$316만 규모예요.
- Aevitas Wealth Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$73.3만예요.
- Aevitas Wealth Management는 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aevitas Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 43%를 차지해요.
- Aevitas Wealth Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Aevitas Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2023년 1월 24일에 제출된 Aevitas Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.