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AWM
Aevitas Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
11.86%
推定1年リターン
9.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.3%
1年予想リターン
-9.55%
3年間の予想リターン
+36.41%
5年予想リターン
+72.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$3593万
(+27%)
資金フロー
+$2700万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.87%
保有額
118
新規
10
買い増し
76
減少
25
解消
4
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1922万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$316万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+$301万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$140万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+$98.9万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$90.8万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$73.3万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$50.4万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$41.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.64% |
| 2 | 情報技術 | 16.92% |
| 3 | ヘルスケア | 13.66% |
| 4 | 生活必需品 | 9.47% |
| 5 | 金融 | 4.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1923万 | 11.38% |
+236,956
| 新規 | +$1922万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $866万 | 5.12% |
36,091
+22
| +0.1% | +$5,280 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $769万 | 4.55% |
59,147
-3,528
| -6% | -$50.4万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.2億
| $630万 | 3.73% |
66,835
+32,041
| +92% | +$301万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $603万 | 3.57% |
54,661
+1,685
| +3% | +$18.1万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $582万 | 3.45% |
32,233
+472
| +1% | +$8.42万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $562万 | 3.32% |
31,787
+65
| +0.2% | +$1.12万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $458万 | 2.71% |
37,796
+1,752
| +5% | +$21.3万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $442万 | 2.62% |
89,315
+64,731
| +263% | +$316万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $411万 | 2.43% |
16,149
+86
| +0.5% | +$2.03万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $405万 | 2.4% |
58,066
-740
| -1% | -$5.94万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $364万 | 2.15% |
14,664
+32
| +0.2% | +$7,758 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $361万 | 2.14% |
143,367
+41,889
| +41% | +$103万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $309万 | 1.83% |
10,007
-450
| -4% | -$13.4万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $292万 | 1.73% |
34,820
-7,420
| -18% | -$73.3万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $289万 | 1.71% |
25,132
+12,202
| +94% | +$140万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $276万 | 1.63% |
31,090
+1,608
| +5% | +$15.3万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $252万 | 1.49% |
15,608
+186
| +1% | +$2.85万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $235万 | 1.39% |
15,448
+240
| +2% | +$3.58万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $225万 | 1.33% |
14,836
+27
| +0.2% | +$3,785 |
2017 Q4
20四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $212万 | 1.25% |
8,666
+216
| +3% | +$4.9万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1719億
| $209万 | 1.23% |
7,915
+232
| +3% | +$6.12万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $205万 | 1.21% |
32,234
+406
| +1% | +$2.45万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
24
Accenture
ACN
$1406億
| $191万 | 1.13% |
7,157
+11
| +0.2% | +$3,043 |
2020 Q1
11四半期
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $189万 | 1.12% |
22,856
+93
| +0.4% | +$7,684 |
2017 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
CCM
BA
BFS
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WWA
Aevitas Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Aevitas Wealth Managementは118銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.33億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Aevitas Wealth Managementは2022年第4四半期に純新規資金として$2700万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は236,956株、評価額は$1923万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$73.3万相当を売却しました。
- Aevitas Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は236,956株、評価額は$1923万でした。
- Aevitas Wealth Managementは2022年第4四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$316万でした。
- Aevitas Wealth Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$73.3万相当を減らしました。
- Aevitas Wealth Managementは2022年第4四半期にInvesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.9万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Aevitas Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの43%を占めています。
- Aevitas Wealth Managementは2022年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Aevitas Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$1.69億となりました。
2023年1月24日に提出された、2022年第4四半期分のAevitas Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。