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AWM
Aevitas Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.3%
1年估算報酬率
-9.55%
3年估算報酬率
+36.41%
5年估算報酬率
+72.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$3593萬
(+27%)
資金流向
+US$2700萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.87%
持股
118
新
10
增持
76
減碼
25
已平倉
4
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1922萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$316萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$301萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$140萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$98.9萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$90.8萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$50.4萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$41.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.64% |
| 2 | 科技 | 16.92% |
| 3 | 醫療保健 | 13.66% |
| 4 | 必需消費品 | 9.47% |
| 5 | 金融 | 4.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1923萬 | 11.38% |
+236,956
| 新 | +US$1922萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$866萬 | 5.12% |
36,091
+22
| +0.1% | +US$5,280 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$769萬 | 4.55% |
59,147
-3,528
| -6% | -US$50.4萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$630萬 | 3.73% |
66,835
+32,041
| +92% | +US$301萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$603萬 | 3.57% |
54,661
+1,685
| +3% | +US$18.1萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$582萬 | 3.45% |
32,233
+472
| +1% | +US$8.42萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$562萬 | 3.32% |
31,787
+65
| +0.2% | +US$1.12萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$458萬 | 2.71% |
37,796
+1,752
| +5% | +US$21.3萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$442萬 | 2.62% |
89,315
+64,731
| +263% | +US$316萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$411萬 | 2.43% |
16,149
+86
| +0.5% | +US$2.03萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$405萬 | 2.4% |
58,066
-740
| -1% | -US$5.94萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$364萬 | 2.15% |
14,664
+32
| +0.2% | +US$7,758 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$361萬 | 2.14% |
143,367
+41,889
| +41% | +US$103萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$309萬 | 1.83% |
10,007
-450
| -4% | -US$13.4萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$292萬 | 1.73% |
34,820
-7,420
| -18% | -US$73.3萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$289萬 | 1.71% |
25,132
+12,202
| +94% | +US$140萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$276萬 | 1.63% |
31,090
+1,608
| +5% | +US$15.3萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$252萬 | 1.49% |
15,608
+186
| +1% | +US$2.85萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$235萬 | 1.39% |
15,448
+240
| +2% | +US$3.58萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$225萬 | 1.33% |
14,836
+27
| +0.2% | +US$3,785 |
2017 Q4
20個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130億
| US$212萬 | 1.25% |
8,666
+216
| +3% | +US$4.9萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$209萬 | 1.23% |
7,915
+232
| +3% | +US$6.12萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$205萬 | 1.21% |
32,234
+406
| +1% | +US$2.45萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406億
| US$191萬 | 1.13% |
7,157
+11
| +0.2% | +US$3,043 |
2020 Q1
11個季度
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$189萬 | 1.12% |
22,856
+93
| +0.4% | +US$7,684 |
2017 Q4
20個季度
|
|
相似基金
CCM
BA
BFS
RCC
S
RCA
SCM
WWA
Aevitas Wealth Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Aevitas Wealth Management持有118個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.33億增加27%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Aevitas Wealth Management在2022年第4季投入US$2700萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共236,956股，價值US$1923萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的20%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$73.3萬。
- Aevitas Wealth Management在2022年第4季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進236,956股，價值US$1923萬。
- Aevitas Wealth Management在2022年第4季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$316萬。
- Aevitas Wealth Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$73.3萬。
- Aevitas Wealth Management於2022年第4季完全出清Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$98.9萬。
- 在2022年第4季，Aevitas Wealth Management的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占43%。
- Aevitas Wealth Management在2022年第4季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Aevitas Wealth Management的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$1.69億。
根據Aevitas Wealth Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月24日提交。