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RCC
Red Cedar Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
6.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 2.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.32%
Posición
193
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 49.2 k |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 40.8 k |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 28 k |
| 4 |
Teleflex
TFX
|
+USD 22.7 k |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 17 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Embecta
EMBC
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Valmont Industries
VMI
|
+USD 637 k |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+USD 131 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 48.8 k |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+USD 38.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 20.11% |
| 2 | Industriales | 19.54% |
| 3 | Finanzas | 18.23% |
| 4 | Atención médica | 18.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 16.4 M | 10.42% |
6,662
-6
| -0.1% | -USD 14.5 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
2
Boston Omaha
BOC
USD 378 M
| USD 12.7 M | 8.06% |
479,394
+503
| +0.1% | +USD 13.2 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 11.4 M | 7.24% |
374,932
+412
| +0.1% | +USD 12.3 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.4 M | 6.57% |
33,510
-104
| -0.3% | -USD 30.9 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
5
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 8.45 M | 5.36% |
72,823
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.9 M | 3.74% |
92,707
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
7
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 5.79 M | 3.67% |
16,912
+45
| +0.3% | +USD 14.2 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 5.49 M | 3.48% |
22,889
+125
| +0.5% | +USD 28 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 5.35 M | 3.39% |
20,048
+178
| +0.9% | +USD 49.2 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.34 M | 3.38% |
129,200
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 5.19 M | 3.29% |
20,789
+103
| +0.5% | +USD 22.7 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 5.16 M | 3.27% |
11
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.2 M | 2.66% |
47,093
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 3.53 M | 2.24% |
6,880
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.24 M | 2.05% |
36,700
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 3.1 M | 1.97% |
9,386
-2,007
| -18% | -USD 637 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.87 M | 1.82% |
36,015
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.36 M | 1.49% |
18,135
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
19
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.9 mil M
| USD 2.18 M | 1.38% |
42,661
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.16 M | 1.37% |
4,066
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
Mistras Group
MG
USD 684 M
| USD 1.95 M | 1.24% |
395,210
+799
| +0.2% | +USD 3.62 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 1.87 M | 1.18% |
10,482
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.86 M | 1.18% |
42,537
+397
| +0.9% | +USD 17 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 1.7 M | 1.08% |
186,501
+306
| +0.2% | +USD 2.67 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.64 M | 1.04% |
9,065
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Red Cedar Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Red Cedar Capital mantenía 193 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2022: la rotación de la cartera fue de 1%. Red Cedar Capital no abrió ninguna posición nueva y cerró 2, dejando prácticamente intacta su cartera de 193 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- Red Cedar Capital fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 49.2 k.
- La mayor reducción de Red Cedar Capital durante T4 2022 fue en Valmont Industries, con un recorte estimado de USD 637 k.
- Red Cedar Capital cerró por completo su posición en Embecta en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Red Cedar Capital representan 55% de su cartera de USD 158 M en T4 2022.
- Red Cedar Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Red Cedar Capital aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Red Cedar Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 6 feb 2023.