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SAM
Stewart Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
26.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.7%
Rendimiento estimado a 1 año
-26.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.33 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.88%
Posición
29
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 951 k |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 752 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 349 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 27.97% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 16.89% |
| 4 | Tecnología | 14.29% |
| 5 | Finanzas | 13.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 16.7 M | 12.83% |
31,566
-3,284
| -9% | -USD 1.74 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 13.9 M | 10.67% |
40,049
-3,701
| -8% | -USD 1.22 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 10.3 M | 7.91% |
116,249
-12,980
| -10% | -USD 1.24 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 9.06 M | 6.95% |
34,156
-2,501
| -7% | -USD 610 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 8.44 M | 6.47% |
100,445
-12,349
| -11% | -USD 1.22 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 7.68 M | 5.89% |
88,443
-21,218
| -19% | -USD 2.03 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
7
Floor & Decor
FND
USD 4684 M
| USD 7.54 M | 5.78% |
108,282
-10,049
| -8% | -USD 731 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 7.41 M | 5.68% |
506,780
-36,670
| -7% | -USD 538 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 5.08 M | 3.9% |
46,297
-3,384
| -7% | -USD 350 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 4.99 M | 3.83% |
17,151
-471
| -3% | -USD 135 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
11
Domino's
DPZ
USD 10 mil M
| USD 4.6 M | 3.52% |
13,264
-1,266
| -9% | -USD 443 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 4.36 M | 3.34% |
12,959
+2,350
| +22% | +USD 752 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 3.73 M | 2.86% |
8,176
-1,581
| -16% | -USD 773 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
14
Match Group
MTCH
USD 10.3 mil M
| USD 3.71 M | 2.85% |
89,495
-6,535
| -7% | -USD 295 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 3.52 M | 2.7% |
14,981
-97
| -0.6% | -USD 22.5 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.95 M | 2.26% |
22,683
-500
| -2% | -USD 71.5 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
17
MSCI
MSCI
USD 41 mil M
| USD 2.41 M | 1.85% |
5,180
-631
| -11% | -USD 294 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 2.09 M | 1.6% |
3,787
-634
| -14% | -USD 336 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Barrick Mining
B
USD 66.6 mil M
| USD 2.06 M | 1.58% |
120,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.85 M | 1.42% |
7,749
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
21
RH
RH
USD 2159 M
| USD 1.76 M | 1.35% |
6,605
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
22
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 3973 M
| USD 1.2 M | 0.92% |
183,650
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.14 M | 0.87% |
4,747
-2,845
| -37% | -USD 683 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 977 k | 0.75% |
4,704
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 942 k | 0.72% |
3,900
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TS
LLTP
AWM
RF
PC
SI
IA
HM
Revisión del portafolio de Stewart Asset Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Stewart Asset Management mantenía 29 posiciones valuadas en USD 130 M, un 5.3% menos que los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Stewart Asset Management retiró un monto neto de USD 12.6 M en T4 2022, cerró 1 posición y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Elanco Animal Health, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Stewart Asset Management abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 926 k.
- La mayor compra de Stewart Asset Management en T4 2022 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 17,288 acciones por un valor de USD 926 k.
- Stewart Asset Management fue quien más aumentó su posición en Adobe durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 752 k.
- La mayor reducción de Stewart Asset Management durante T4 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Stewart Asset Management cerró por completo su posición en Elanco Animal Health en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Stewart Asset Management representan 70% de su cartera de USD 130 M en T4 2022.
- Stewart Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Stewart Asset Management cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Stewart Asset Management correspondiente a T4 2022, presentado el 8 feb 2023.