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SAM

Stewart Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-26,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,33 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,88 %
Position
29
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+950.983 $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+751.595 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+348.776 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,03 Mio. $
2
ELAN-Symbol
Elanco Animal Health
ELAN
+1,85 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,74 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,24 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 27,97 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,12 %
3 Kommunikationsdienste 16,89 %
4 Technologie 14,29 %
5 Finanzwesen 13,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
1
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
16,7 Mio. $ 12,83 %
31.566
-3.284
-9 % -1,74 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,9 Mio. $ 10,67 %
40.049
-3.701
-8 % -1,22 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,3 Mio. $ 7,91 %
116.249
-12.980
-10 % -1,24 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
ISRG-Symbol
4
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
9,06 Mio. $ 6,95 %
34.156
-2.501
-7 % -609.810 $
2020 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,44 Mio. $ 6,47 %
100.445
-12.349
-11 % -1,22 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,68 Mio. $ 5,89 %
88.443
-21.218
-19 % -2,03 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
FND-Symbol
7
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
7,54 Mio. $ 5,78 %
108.282
-10.049
-8 % -731.054 $
2021 Q2
6 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,41 Mio. $ 5,68 %
506.780
-36.670
-7 % -537.810 $
2019 Q4
12 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,9 %
46.297
-3.384
-7 % -350.395 $
2019 Q4
12 Quartale
PH-Symbol
10
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,83 %
17.151
-471
-3 % -134.811 $
2019 Q4
12 Quartale
DPZ-Symbol
11
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,52 %
13.264
-1.266
-9 % -442.787 $
2019 Q4
12 Quartale
ADBE-Symbol
12
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,34 %
12.959
+2.350
+22 % +751.595 $
2019 Q4
12 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,86 %
8.176
-1.581
-16 % -772.580 $
2019 Q4
12 Quartale
MTCH-Symbol
14
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,85 %
89.495
-6.535
-7 % -295.456 $
2021 Q1
7 Quartale
DHR-Symbol
15
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,7 %
14.981
-97
-0,6 % -22.486 $
2019 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,26 %
22.683
-500
-2 % -71.456 $
2019 Q4
12 Quartale
MSCI-Symbol
17
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,85 %
5.180
-631
-11 % -293.598 $
2022 Q3
1 Quartal
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,6 %
3.787
-634
-14 % -335.948 $
2022 Q3
1 Quartal
B-Symbol
19
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,58 %
120.000
– –
2021 Q4
4 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,42 %
7.749
– –
2019 Q4
12 Quartale
RH-Symbol
21
RH
RH
2,14 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,35 %
6.605
– –
2019 Q4
12 Quartale
AQN-Symbol
22
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,04 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,92 %
183.650
– –
2019 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,87 %
4.747
-2.845
-37 % -682.759 $
2019 Q4
12 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
977.000 $ 0,75 %
4.704
– –
2022 Q3
1 Quartal
ANSS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
942.000 $ 0,72 %
3.900
– –
2019 Q4
12 Quartale
1
2

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True Signal New York 133 Mio. $ AUM
LLTP
Lion Long Term Partners Grand Cayman, Cayman Islands 119 Mio. $ AUM
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RF
Resolute Financial Newburyport, Massachusetts 118 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Phoenician Capital New York 117 Mio. $ AUM 9,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Salesforce Inc San Francisco, California 114 Mio. $ AUM 53,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Integrity Advisory Overland Park, Kansas 109 Mio. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
HealthCor Management New York 109 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stewart Asset Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Stewart Asset Management 29 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Stewart Asset Management zog in Q4 2022 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Elanco Animal Health – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Stewart Asset Management eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 926.000 $.

  • Der größte Kauf von Stewart Asset Management im Q4 2022 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 17.288 Aktien im Wert von 926.000 $.
  • Stewart Asset Management hat seine Position in Adobe in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 751.595 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stewart Asset Management im Q4 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Stewart Asset Management hat seine Position in Elanco Animal Health im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stewart Asset Management machen im Q4 2022 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Stewart Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Stewart Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stewart Asset Management für Q4 2022 am 8. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .