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Resolute Financial Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 19,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,98 Mio. $
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,64 %
Position
118
Neu
16
Aufgestockt
48
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,1 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,06 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+835.109 $
4
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+830.244 $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+628.736 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+1,07 Mio. $
2
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+538.855 $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+386.000 $
4
SNPE-Symbol
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
+370.000 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+295.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,26 %
2 Finanzwesen 4,62 %
3 Technologie 3,47 %
4 Gesundheitswesen 2,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,2 Mio. $ 9,49 %
29.033
-291
-1 % -112.301 $
2021 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,3 Mio. $ 8,73 %
212.130
+5.600
+3 % +270.550 $
2021 Q4
4 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
8,02 Mio. $ 6,82 %
161.030
-1.891
-1 % -93.620 $
2021 Q4
4 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,95 %
80.652
-877
-1 % -62.408 $
2021 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,86 Mio. $ 3,29 %
12.505
+336
+3 % +99.786 $
2021 Q4
4 Quartale
USFR-Symbol
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,95 %
69.113
+3.233
+5 % +162.656 $
2022 Q2
2 Quartale
STIP-Symbol
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,29 %
27.829
-2.911
-9 % -282.816 $
2021 Q4
4 Quartale
ICSH-Symbol
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,09 %
49.198
+16.712
+51 % +835.109 $
2021 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,44 Mio. $ 2,07 %
18.749
+445
+2 % +63.595 $
2021 Q4
4 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,95 %
21.590
-244
-1 % -26.056 $
2021 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,84 %
22.864
-1.172
-5 % -112.412 $
2021 Q4
4 Quartale
IAU-Symbol
12
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,63 %
55.568
+4.570
+9 % +150.077 $
2022 Q2
2 Quartale
MOAT-Symbol
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,63 %
29.475
-3.345
-10 % -216.949 $
2021 Q4
4 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,59 %
37.291
+2.394
+7 % +117.515 $
2021 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,58 %
13.261
+7.986
+151 % +1,1 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,48 %
37.374
-1.519
-4 % -72.381 $
2021 Q4
4 Quartale
IJS-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,46 %
18.765
+432
+2 % +39.779 $
2021 Q4
4 Quartale
GNMA-Symbol
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
1,52 Mio. $ 1,29 %
34.910
-5.820
-14 % -252.424 $
2021 Q4
4 Quartale
ACWV-Symbol
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,29 %
15.932
-274
-2 % -25.701 $
2021 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,22 %
40.302
+28.764
+249 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,17 %
12.484
+344
+3 % +36.857 $
2021 Q4
4 Quartale
SUSA-Symbol
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,13 %
16.196
-6.542
-29 % -538.855 $
2021 Q4
4 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,12 %
37.212
-56
-0,2 % -1.904 $
2021 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,1 %
25.412
+180
+0,7 % +9.169 $
2021 Q4
4 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,06 %
8.204
+139
+2 % +20.717 $
2021 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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AWM
Align Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 118 Mio. $ AUM
PC
Phoenician Capital New York 117 Mio. $ AUM 9,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLTP
Lion Long Term Partners Grand Cayman, Cayman Islands 119 Mio. $ AUM
SI
Salesforce Inc San Francisco, California 114 Mio. $ AUM 53,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Integrity Advisory Overland Park, Kansas 109 Mio. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
HealthCor Management New York 109 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPC
Emerson Point Capital Larchmont, New York 108 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMV
Technology Crossover Management VII Menlo Park, California 107 Mio. $ AUM 51,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Resolute Financial für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Resolute Financial 118 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Resolute Financial investierte 4,98 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 12.315 Aktien im Wert von 857.527 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Optimized MSCI USA ETF; sie wurde auf 538.855 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Resolute Financial im Q4 2022 war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 12.315 Aktien im Wert von 857.527 $.
  • Resolute Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resolute Financial im Q4 2022 entfiel auf iShares ESG Optimized MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 538.855 $.
  • Resolute Financial hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resolute Financial machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Resolute Financial eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Resolute Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resolute Financial für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .