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EPC

Emerson Point Capital Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 67,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
Kapitalfluss
-165 Mio. $
Kapitalfluss %
-152,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,89 %
Position
31
Neu
6
Aufgestockt
–
Reduziert
10
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+8,7 Mio. $
2
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+3,52 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,13 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,36 Mio. $
5
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+30,2 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+19,4 Mio. $
3
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+18,9 Mio. $
4
ETSY-Symbol
Etsy
ETSY
+16,9 Mio. $
5
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+16,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 46,56 %
2 Basiskonsumgüter 32,04 %
3 Technologie 17,16 %
4 Kommunikationsdienste 4,24 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RACE-Symbol
1
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
24,6 Mio. $ 22,75 %
114.882
-25.828
-18 % -5,32 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
DG-Symbol
2
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 20,07 %
88.140
-1.194
-1 % -295.266 $
2022 Q3
1 Quartal
COUP
3
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
10,1 Mio. $ 9,3 %
127.096
-152.996
-55 % -9,15 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
PLNT-Symbol
4
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
10 Mio. $ 9,25 %
126.980
-271.201
-68 % -18,9 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
LW-Symbol
5
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
9,14 Mio. $ 8,45 %
+102.311
Neu +8,7 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ETSY-Symbol
6
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
5,69 Mio. $ 5,26 %
47.526
-147.347
-76 % -16,9 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
CMG-Symbol
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,78 %
186.200
-1.012.000
-84 % -30,2 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
DPZ-Symbol
8
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
3,49 Mio. $ 3,23 %
+10.076
Neu +3,52 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LYV-Symbol
9
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,92 %
45.297
-218.632
-83 % -16,2 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,88 %
+65.817
Neu +3,13 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
NEWR
11
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
2,86 Mio. $ 2,65 %
50.692
-134.846
-73 % -7,63 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
AYX
12
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
2,83 Mio. $ 2,61 %
55.799
-251.341
-82 % -12 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
NOW-Symbol
13
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,6 %
36.165
-248.560
-87 % -19,4 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,32 %
+48.420
Neu +1,36 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
YUM-Symbol
15
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,28 %
+10.845
Neu +1,31 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GO-Symbol
16
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
701.728 $ 0,65 %
+24.040
Neu +754.445 $
2022 Q4
0 Quartale
ABNB-Symbol
17
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
– –
-13.905
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
ADBE-Symbol
18
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-6.478
Geschlossen -1,78 Mio. $ –
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-30.100
Geschlossen -3,4 Mio. $ –
CXM-Symbol
20
Sprinklr
CXM
1,35 Mrd. $
– –
-723.693
Geschlossen -6,67 Mio. $ –
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
– –
-21.492
Geschlossen -2,06 Mio. $ –
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
– –
-7.605
Geschlossen -2,95 Mio. $ –
LULU-Symbol
23
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
– –
-5.726
Geschlossen -1,6 Mio. $ –
MELI-Symbol
24
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
– –
-1.672
Geschlossen -1,38 Mio. $ –
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-44.779
Geschlossen -10,4 Mio. $ –
1
2

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HM
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TCMV
Technology Crossover Management VII Menlo Park, California 107 Mio. $ AUM 51,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCWM
Harrison & Co Wealth Management Roanoke, Virginia 103 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Salesforce Inc San Francisco, California 114 Mio. $ AUM 53,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Phoenician Capital New York 117 Mio. $ AUM 9,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BU
Builders Union London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Resolute Financial Newburyport, Massachusetts 118 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emerson Point Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Emerson Point Capital 31 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 58 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Emerson Point Capital zog im Q4 2022 netto 165 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerson Point Capital eine neue Position in Lamb Weston im Wert von 9,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerson Point Capital im Q4 2022 war Lamb Weston: 102.311 Aktien im Wert von 9,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerson Point Capital im Q4 2022 entfiel auf Chipotle Mexican Grill und belief sich schätzungsweise auf 30,2 Mio. $.
  • Emerson Point Capital hat seine Position in Microsoft im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerson Point Capital machen im Q4 2022 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Emerson Point Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Emerson Point Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emerson Point Capital für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .