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EPC
Emerson Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
67.74%
1년 추정 수익률
19.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.42%
1년 예상 수익률
-19.03%
3년 예상 수익률
+94.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$1.51억
(-58%)
자금 흐름
-US$1.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-152.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.89%
보유액
31
신규
6
증가
–
축소
10
청산됨
15
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+US$870만 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$352만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$313만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$136만 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$3024만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1943만 |
| 3 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$1892만 |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+US$1686만 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$1620만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.56% |
| 2 | 필수소비재 | 32.04% |
| 3 | 정보기술 | 17.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.24% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ferrari
RACE
US$697억
| US$2461만 | 22.75% |
114,882
-25,828
| -18% | -US$532만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
2
Dollar General
DG
US$296억
| US$2170만 | 20.07% |
88,140
-1,194
| -1% | -US$29.5만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
COUP
3
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$1006만 | 9.3% |
127,096
-152,996
| -55% | -US$915만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
4
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$1001만 | 9.25% |
126,980
-271,201
| -68% | -US$1892만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
5
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$914만 | 8.45% |
+102,311
| 신규 | +US$870만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$569만 | 5.26% |
47,526
-147,347
| -76% | -US$1686만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$517만 | 4.78% |
186,200
-1,012,000
| -84% | -US$3024만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
8
Domino's
DPZ
US$102억
| US$349만 | 3.23% |
+10,076
| 신규 | +US$352만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$316만 | 2.92% |
45,297
-218,632
| -83% | -US$1620만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$311만 | 2.88% |
+65,817
| 신규 | +US$313만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
NEWR
11
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$286만 | 2.65% |
50,692
-134,846
| -73% | -US$763만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
AYX
12
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$283만 | 2.61% |
55,799
-251,341
| -82% | -US$1199만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
13
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$281만 | 2.6% |
36,165
-248,560
| -87% | -US$1943만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$143만 | 1.32% |
+48,420
| 신규 | +US$136만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$139만 | 1.28% |
+10,845
| 신규 | +US$131만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
Grocery Outlet
GO
US$12.8억
| US$70.2만 | 0.65% |
+24,040
| 신규 | +US$75.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$1024억
| – | – |
-13,905
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-6,478
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-30,100
| 청산됨 | -US$340만 | – |
|
20
Sprinklr
CXM
US$13.5억
| – | – |
-723,693
| 청산됨 | -US$667만 | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-21,492
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
22
Intuit
INTU
US$869억
| – | – |
-7,605
| 청산됨 | -US$295만 | – |
|
23
lululemon athletica
LULU
US$112억
| – | – |
-5,726
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-1,672
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-44,779
| 청산됨 | -US$1043만 | – |
|
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Emerson Point Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Emerson Point Capital의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$2.59억보다 58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Emerson Point Capital은(는) 2022년 4분기에 순 US$1.65억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$1043만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerson Point Capital는 Lamb Weston에 US$914만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerson Point Capital의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Lamb Weston으로, US$914만 상당의 102,311주를 매수했어요.
- Emerson Point Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chipotle Mexican Grill이며, 추정 감소액은 US$3024만예요.
- Emerson Point Capital는 2022년 4분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$1043만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerson Point Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 89%를 차지해요.
- Emerson Point Capital는 2022년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Emerson Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 58% 하락해 US$1.08억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Emerson Point Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.