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Phoenician Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
9.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
-9.46%
3년 예상 수익률
+41.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$653만
(+5.9%)
자금 흐름
-US$501만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.31%
보유액
13
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Inter&Co
INTR
|
+US$76만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+US$121만 |
| 2 |
Vimeo
VMEO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.19% |
| 2 | 임의소비재 | 10.32% |
| 3 | 금융 | 3.73% |
| 4 | 부동산 | 2.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$1204만 | 10.32% |
130,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Inter&Co
INTR
US$29.7억
| US$435만 | 3.73% |
1,836,708
+300,100
| +20% | +US$76만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
3
AGNT Inc
AGNT
US$6.4억
| US$332만 | 2.85% |
300,000
| – | – |
2019 Q1
15개 분기
|
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$222만 | 1.9% |
60,950
-30,475
| -33% | -US$121만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
| – | – |
-67,662
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
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Phoenician Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Phoenician Capital는 US$1.17억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Phoenician Capital는 2022년 4분기에 순액 US$501만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vimeo으로, 추정 US$27.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
추세와 달리, Phoenician Capital는 Inter&Co 보유액을 추정 US$76만만큼 늘렸어요.
- 2022년 4분기에 Inter&Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phoenician Capital로, 추정 증가액은 US$76만 규모예요.
- Phoenician Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 People Inc이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- Phoenician Capital는 2022년 4분기에 Vimeo 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phoenician Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 95%를 차지해요.
- Phoenician Capital는 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Phoenician Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Phoenician Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.