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Phoenician Capital Ativos da carteira

AUM US$ 117 mi Giro 7,69%
Retorno est. (1 ano) 9,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
-9,46%
Retorno est. (3 anos)
+41,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,53 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,01 mi
Fluxo de capital (%)
-4,29%
10 maiores posições (%)
95,31%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de INTR
Inter&Co
INTR
+US$ 760 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PPLI
People Inc
PPLI
+US$ 1,21 mi
2
ícone de VMEO
Vimeo
VMEO
+US$ 271 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 81,19%
2 Consumo discricionário 10,32%
3 Financeiro 3,73%
4 Imóveis 2,85%
5 Serviços de comunicação 1,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LGIH
1
LGI Homes
LGIH
US$ 1000 mi
US$ 12 mi 10,32%
130.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
ícone de INTR
2
Inter&Co
INTR
US$ 2,97 bi
US$ 4,35 mi 3,73%
1.836.708
+300.100
+20% +US$ 760 mil
2022 Q2
2 trimestres
ícone de AGNT
3
AGNT Inc
AGNT
US$ 640 mi
US$ 3,32 mi 2,85%
300.000
– –
2019 Q1
15 trimestres
ícone de PPLI
4
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
US$ 2,22 mi 1,9%
60.950
-30.475
-33% -US$ 1,21 mi
2020 Q2
10 trimestres
ícone de VMEO
5
Deslistada
Vimeo
VMEO
– –
-67.662
Encerrada -US$ 271 mil –

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IA
Integrity Advisory Overland Park, Kansas AUM de US$ 109 mi 15,71% Retorno est. (1 ano)
HM
HealthCor Management New York AUM de US$ 109 mi 10,64% Retorno est. (1 ano)
EPC
Emerson Point Capital Larchmont, New York AUM de US$ 108 mi 19,03% Retorno est. (1 ano)
TCMV
Technology Crossover Management VII Menlo Park, California AUM de US$ 107 mi 51,05% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Phoenician Capital no T4 2022

No fechamento de T4 2022, Phoenician Capital detinha 13 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.

Phoenician Capital retirou um valor líquido de US$ 5,01 mi em T4 2022, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Vimeo, uma posição estimada em US$ 271 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.

Na contramão da tendência, Phoenician Capital adicionou cerca de US$ 760 mil a Inter&Co.

  • Phoenician Capital foi quem mais aumentou sua posição em Inter&Co no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 760 mil.
  • A maior redução de Phoenician Capital em T4 2022 foi em People Inc, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
  • Phoenician Capital encerrou totalmente sua posição em Vimeo no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 271 mil.
  • As dez maiores posições de Phoenician Capital representam 95% de sua carteira de US$ 117 mi no T4 2022.
  • Phoenician Capital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Phoenician Capital subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Phoenician Capital referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.