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EPC
Emerson Point Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
67,74%
Retorno est. (1 ano)
19,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,42%
Retorno est. (1 ano)
-19,03%
Retorno est. (3 anos)
+94,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-58%)
Fluxo de capital
-US$ 165 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-152,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,89%
Posição
31
Nova
6
Aumentada
–
Reduzida
10
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 8,7 mi |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 30,2 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+US$ 16,9 mi |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 16,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 46,56% |
| 2 | Bens de consumo básico | 32,04% |
| 3 | Tecnologia | 17,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,24% |
| 5 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 24,6 mi | 22,75% |
114.882
-25.828
| -18% | -US$ 5,32 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
2
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 21,7 mi | 20,07% |
88.140
-1.194
| -1% | -US$ 295 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
COUP
3
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$ 10,1 mi | 9,3% |
127.096
-152.996
| -55% | -US$ 9,15 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 10 mi | 9,25% |
126.980
-271.201
| -68% | -US$ 18,9 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 9,14 mi | 8,45% |
+102.311
| Nova | +US$ 8,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 5,69 mi | 5,26% |
47.526
-147.347
| -76% | -US$ 16,9 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 5,17 mi | 4,78% |
186.200
-1.012.000
| -84% | -US$ 30,2 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 3,49 mi | 3,23% |
+10.076
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 3,16 mi | 2,92% |
45.297
-218.632
| -83% | -US$ 16,2 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,11 mi | 2,88% |
+65.817
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
NEWR
11
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 2,86 mi | 2,65% |
50.692
-134.846
| -73% | -US$ 7,63 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
AYX
12
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 2,83 mi | 2,61% |
55.799
-251.341
| -82% | -US$ 12 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,81 mi | 2,6% |
36.165
-248.560
| -87% | -US$ 19,4 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
14
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,43 mi | 1,32% |
+48.420
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 1,39 mi | 1,28% |
+10.845
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Grocery Outlet
GO
US$ 1,28 bi
| US$ 702 mil | 0,65% |
+24.040
| Nova | +US$ 754 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| – | – |
-13.905
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
18
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-6.478
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-30.100
| Encerrada | -US$ 3,4 mi | – |
|
20
Sprinklr
CXM
US$ 1,35 bi
| – | – |
-723.693
| Encerrada | -US$ 6,67 mi | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-21.492
| Encerrada | -US$ 2,06 mi | – |
|
22
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| – | – |
-7.605
| Encerrada | -US$ 2,95 mi | – |
|
23
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| – | – |
-5.726
| Encerrada | -US$ 1,6 mi | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| – | – |
-1.672
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-44.779
| Encerrada | -US$ 10,4 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Emerson Point Capital no T4 2022
No T4 2022, Emerson Point Capital detinha 31 posições no valor de US$ 108 mi, uma queda de 58% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Emerson Point Capital fez uma retirada líquida de US$ 165 mi em T4 2022, encerrando 15 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 10,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 47% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerson Point Capital abriu uma nova posição em Lamb Weston no valor de US$ 9,14 mi.
- A maior compra de Emerson Point Capital no T4 2022 foi Lamb Weston: 102.311 ações no valor de US$ 9,14 mi.
- A maior redução de Emerson Point Capital em T4 2022 foi em Chipotle Mexican Grill, com um corte estimado de US$ 30,2 mi.
- Emerson Point Capital encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de Emerson Point Capital representam 89% de sua carteira de US$ 108 mi no T4 2022.
- Emerson Point Capital abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2022.
- O valor da carteira de Emerson Point Capital caiu 58% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerson Point Capital referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.