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Integrity Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
29,21%
Retorno est. (1 ano)
15,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
-15,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,55 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,84%
Posição
89
Nova
14
Aumentada
29
Reduzida
30
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,89% |
| 2 | Tecnologia | 13,81% |
| 3 | Saúde | 4,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 14,5 mi | 13,26% |
211.318
-18.023
| -8% | -US$ 1,24 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,51 bi
| US$ 9,8 mi | 8,99% |
197.816
-32.242
| -14% | -US$ 1,53 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 8,35 mi | 7,64% |
181.711
+19.845
| +12% | +US$ 912 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,05 mi | 6,45% |
29.377
+25.397
| +638% | +US$ 6,09 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 5,9 mi | 5,4% |
+132.731
| Nova | +US$ 6,01 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,52 mi | 4,14% |
46.622
-7.466
| -14% | -US$ 722 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 4,17 mi | 3,81% |
+81.309
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,93 mi | 3,6% |
+268.820
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,65 bi
| US$ 3,85 mi | 3,52% |
113.079
+37.713
| +50% | +US$ 1,26 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 3,29 mi | 3,01% |
48.353
+1.691
| +4% | +US$ 116 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 2,24 mi | 2,05% |
23.648
+9.455
| +67% | +US$ 888 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 981 mi
| US$ 2,18 mi | 1,99% |
+47.539
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,09 mi | 1,91% |
35.070
-6.468
| -16% | -US$ 371 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,03 mi | 1,86% |
88.748
-43.822
| -33% | -US$ 998 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,9 mi | 1,74% |
34.817
-12.183
| -26% | -US$ 662 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,82 mi | 1,66% |
13.984
+3.015
| +27% | +US$ 431 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,75 mi | 1,6% |
34.822
+12.913
| +59% | +US$ 647 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,69 mi | 1,54% |
11.104
+1.814
| +20% | +US$ 270 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Paragon 28, Inc.
FNA
| US$ 1,59 mi | 1,46% |
83.335
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
| US$ 1,28 mi | 1,17% |
26.347
+8.267
| +46% | +US$ 381 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 1,11 mi | 1,02% |
24.702
+11.440
| +86% | +US$ 512 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,02 mi | 0,93% |
21.757
+10.084
| +86% | +US$ 459 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,01 mi | 0,92% |
22.448
-12.324
| -35% | -US$ 557 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 813 mil | 0,75% |
3.070
+210
| +7% | +US$ 61,1 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 811 mil | 0,74% |
2.625
+24
| +0,9% | +US$ 7,13 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SI
HCWM
PC
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AWM
Revisão da carteira de Integrity Advisory no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Integrity Advisory detinha 89 posições avaliadas em US$ 109 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Integrity Advisory fez uma retirada líquida de US$ 3,94 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Chase, uma posição estimada em US$ 15,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Integrity Advisory abriu uma nova posição em JPMorgan Active Growth ETF no valor de US$ 5,9 mi.
- A maior compra de Integrity Advisory no T4 2022 foi JPMorgan Active Growth ETF: 132.731 ações no valor de US$ 5,9 mi.
- Integrity Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 6,09 mi.
- A maior redução de Integrity Advisory em T4 2022 foi em JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Integrity Advisory encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Advisory representam 60% de sua carteira de US$ 109 mi no T4 2022.
- Integrity Advisory abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de Integrity Advisory subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Advisory referente a T4 2022, protocolado em 24 de jan. de 2023.