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Integrity Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
29.21%
1년 추정 수익률
15.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
-15.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
+US$155만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.84%
보유액
89
신규
14
증가
29
축소
30
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$609만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$601만 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$412만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$394만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1591만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$358만 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$251만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$153만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.89% |
| 2 | 정보기술 | 13.81% |
| 3 | 건강관리 | 4.44% |
| 4 | 필수소비재 | 2.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$1448만 | 13.26% |
211,318
-18,023
| -8% | -US$124만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1억
| US$982만 | 8.99% |
197,816
-32,242
| -14% | -US$153만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$835만 | 7.64% |
181,711
+19,845
| +12% | +US$91.2만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$705만 | 6.45% |
29,377
+25,397
| +638% | +US$609만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$590만 | 5.4% |
+132,731
| 신규 | +US$601만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$452만 | 4.14% |
46,622
-7,466
| -14% | -US$72.2만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$417만 | 3.81% |
+81,309
| 신규 | +US$412만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$393만 | 3.6% |
+268,820
| 신규 | +US$394만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$385만 | 3.52% |
113,079
+37,713
| +50% | +US$126만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$329만 | 3.01% |
48,353
+1,691
| +4% | +US$11.6만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$224만 | 2.05% |
23,648
+9,455
| +67% | +US$88.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8억
| US$218만 | 1.99% |
+47,539
| 신규 | +US$217만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$209만 | 1.91% |
35,070
-6,468
| -16% | -US$37.1만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$203만 | 1.86% |
88,748
-43,822
| -33% | -US$100만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$190만 | 1.74% |
34,817
-12,183
| -26% | -US$66.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$182만 | 1.66% |
13,984
+3,015
| +27% | +US$43.1만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$175만 | 1.6% |
34,822
+12,913
| +59% | +US$64.7만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$169만 | 1.54% |
11,104
+1,814
| +20% | +US$27만 |
2022 Q3
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Paragon 28, Inc.
FNA
| US$159만 | 1.46% |
83,335
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8억
| US$128만 | 1.17% |
26,347
+8,267
| +46% | +US$38.1만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$111만 | 1.02% |
24,702
+11,440
| +86% | +US$51.2만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$102만 | 0.93% |
21,757
+10,084
| +86% | +US$45.9만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$101만 | 0.92% |
22,448
-12,324
| -35% | -US$55.7만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$81.3만 | 0.75% |
3,070
+210
| +7% | +US$6.11만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$81.1만 | 0.74% |
2,625
+24
| +0.9% | +US$7.13천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Integrity Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Integrity Advisory는 US$1.09억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Integrity Advisory은(는) 2022년 4분기에 순 US$394만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase으로, 추정 US$1591만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrity Advisory는 JPMorgan Active Growth ETF에 US$590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF으로, US$590만 상당의 132,731주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Advisory로, 추정 증가액은 US$609만 규모예요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Integrity Advisory는 2022년 4분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$1591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 60%를 차지해요.
- Integrity Advisory는 2022년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Integrity Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1.09억에 이르렀어요.
2023년 1월 24일에 제출된 Integrity Advisory의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.