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AWM
Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3518만 | 29.75% |
+1,581,833
| 신규 | +US$3847만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$2952만 | 24.96% |
+468,986
| 신규 | +US$2915만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$902만 | 7.63% |
+231,456
| 신규 | +US$1017만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$897만 | 7.58% |
+87,416
| 신규 | +US$911만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$567만 | 4.8% |
+300,295
| 신규 | +US$624만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$540만 | 4.57% |
+282,041
| 신규 | +US$603만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$305만 | 2.58% |
+149,425
| 신규 | +US$326만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$283만 | 2.39% |
+72,841
| 신규 | +US$305만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$179만 | 1.52% |
+17,516
| 신규 | +US$176만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$164만 | 1.38% |
+85,859
| 신규 | +US$183만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$155만 | 1.31% |
+83,701
| 신규 | +US$174만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$124만 | 1.05% |
+57,927
| 신규 | +US$137만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
13
BancFirst
BANF
US$36.6억
| US$101만 | 0.85% |
+11,267
| 신규 | +US$106만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$92.8만 | 0.78% |
+20,341
| 신규 | +US$104만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$66.5만 | 0.56% |
+5,885
| 신규 | +US$68.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$60.7만 | 0.51% |
+13,226
| 신규 | +US$64.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$49.9만 | 0.42% |
+12,483
| 신규 | +US$56.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$49.2만 | 0.42% |
+16,602
| 신규 | +US$55.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$49.1만 | 0.41% |
+7,869
| 신규 | +US$53.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
20
Oneok
OKE
US$588억
| US$40.4만 | 0.34% |
+7,894
| 신규 | +US$48.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$38.8만 | 0.33% |
+9,483
| 신규 | +US$39.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$32.3만 | 0.27% |
+3,090
| 신규 | +US$39.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$30.6만 | 0.26% |
+853
| 신규 | +US$32.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$29.1만 | 0.25% |
+10,489
| 신규 | +US$32.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$28.9만 | 0.24% |
+14,049
| 신규 | +US$29.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RF
LLTP
PC
SI
IA
HM
EPC
TCMV
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기는 Align Wealth Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87%를 차지해요.
- Align Wealth Management은(는) 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.