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AWM
Align Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.98%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
106.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.16%
持股
219
新
219
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.42% |
| 2 | 科技 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 能源 | 0.99% |
| 5 | 原物料 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3518萬 | 29.75% |
+1,581,833
| 新 | +US$3847萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$2952萬 | 24.96% |
+468,986
| 新 | +US$2915萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$902萬 | 7.63% |
+231,456
| 新 | +US$1017萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$897萬 | 7.58% |
+87,416
| 新 | +US$911萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$567萬 | 4.8% |
+300,295
| 新 | +US$624萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$540萬 | 4.57% |
+282,041
| 新 | +US$603萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$305萬 | 2.58% |
+149,425
| 新 | +US$326萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$283萬 | 2.39% |
+72,841
| 新 | +US$305萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$179萬 | 1.52% |
+17,516
| 新 | +US$176萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$164萬 | 1.38% |
+85,859
| 新 | +US$183萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$155萬 | 1.31% |
+83,701
| 新 | +US$174萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$124萬 | 1.05% |
+57,927
| 新 | +US$137萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
13
BancFirst
BANF
US$36.6億
| US$101萬 | 0.85% |
+11,267
| 新 | +US$106萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$92.8萬 | 0.78% |
+20,341
| 新 | +US$104萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$66.5萬 | 0.56% |
+5,885
| 新 | +US$68.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$60.7萬 | 0.51% |
+13,226
| 新 | +US$64.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$49.9萬 | 0.42% |
+12,483
| 新 | +US$56.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$49.2萬 | 0.42% |
+16,602
| 新 | +US$55.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$49.1萬 | 0.41% |
+7,869
| 新 | +US$53.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
20
Oneok
OKE
US$588億
| US$40.4萬 | 0.34% |
+7,894
| 新 | +US$48.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$38.8萬 | 0.33% |
+9,483
| 新 | +US$39.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$32.3萬 | 0.27% |
+3,090
| 新 | +US$39.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$30.6萬 | 0.26% |
+853
| 新 | +US$32.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$29.1萬 | 0.25% |
+10,489
| 新 | +US$32.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$28.9萬 | 0.24% |
+14,049
| 新 | +US$29.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
RF
LLTP
PC
SI
IA
HM
EPC
TCMV
Align Wealth Management的2022年第4季投資組合回顧
2022年第4季是目前有紀錄以來，Align Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了219個持倉，價值US$1.18億。 其前十大持股占投資組合的87%。
其最大持股為U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共1,581,833股，價值US$3518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，其次是科技和金融。
- Align Wealth Management在2022年第4季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進1,581,833股，價值US$3518萬。
- 在2022年第4季，Align Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占87%。
- Align Wealth Management在2022年第4季揭露了219個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Align Wealth Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月9日提交。