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AWM
Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 35.2 M | 29.75% |
+1,581,833
| Nuevas | +USD 38.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 29.5 M | 24.96% |
+468,986
| Nuevas | +USD 29.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 9.02 M | 7.63% |
+231,456
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.97 M | 7.58% |
+87,416
| Nuevas | +USD 9.11 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 5.67 M | 4.8% |
+300,295
| Nuevas | +USD 6.24 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 5.4 M | 4.57% |
+282,041
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 3.05 M | 2.58% |
+149,425
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.83 M | 2.39% |
+72,841
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.79 M | 1.52% |
+17,516
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 1.64 M | 1.38% |
+85,859
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.55 M | 1.31% |
+83,701
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 1.24 M | 1.05% |
+57,927
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
BancFirst
BANF
USD 3663 M
| USD 1.01 M | 0.85% |
+11,267
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 928 k | 0.78% |
+20,341
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 665 k | 0.56% |
+5,885
| Nuevas | +USD 689 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 607 k | 0.51% |
+13,226
| Nuevas | +USD 647 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 499 k | 0.42% |
+12,483
| Nuevas | +USD 568 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 492 k | 0.42% |
+16,602
| Nuevas | +USD 552 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 491 k | 0.41% |
+7,869
| Nuevas | +USD 538 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 404 k | 0.34% |
+7,894
| Nuevas | +USD 485 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 388 k | 0.33% |
+9,483
| Nuevas | +USD 392 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 323 k | 0.27% |
+3,090
| Nuevas | +USD 392 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 306 k | 0.26% |
+853
| Nuevas | +USD 329 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 291 k | 0.25% |
+10,489
| Nuevas | +USD 326 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 289 k | 0.24% |
+14,049
| Nuevas | +USD 298 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RF
LLTP
PC
SI
IA
HM
EPC
TCMV
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.