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Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 58.2 k | 0.05% |
+640
| Nuevas | +USD 61.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 58.2 k | 0.05% |
+1,600
| Nuevas | +USD 64.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
53
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 56.1 k | 0.05% |
+500
| Nuevas | +USD 58.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 55.8 k | 0.05% |
+1,059
| Nuevas | +USD 62.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
55
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 55.3 k | 0.05% |
+400
| Nuevas | +USD 57.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
56
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 53.4 k | 0.05% |
+717
| Nuevas | +USD 59.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 53 k | 0.04% |
+744
| Nuevas | +USD 51.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
58
Brookfield Renewable
BEP
USD 8565 M
| USD 51.6 k | 0.04% |
+1,650
| Nuevas | +USD 47.1 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
ABB
59
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 51.3 k | 0.04% |
+2,000
| Nuevas | +USD 58.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 50.5 k | 0.04% |
+400
| Nuevas | +USD 56.1 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
61
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 50.4 k | 0.04% |
+1,200
| Nuevas | +USD 53.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
62
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 50.1 k | 0.04% |
+150
| Nuevas | +USD 61 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 49.8 k | 0.04% |
+154
| Nuevas | +USD 54.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
64
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 45.3 k | 0.04% |
+1,035
| Nuevas | +USD 49.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
65
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 45 k | 0.04% |
+291
| Nuevas | +USD 48.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
66
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 44.3 k | 0.04% |
+1,160
| Nuevas | +USD 46.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
67
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 42.9 k | 0.04% |
+85
| Nuevas | +USD 45 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
68
Old Republic International
ORI
USD 9394 M
| USD 41.9 k | 0.04% |
+2,000
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
69
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 41.2 k | 0.03% |
+596
| Nuevas | +USD 37.4 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
70
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2334 M
| USD 41.1 k | 0.03% |
+940
| Nuevas | +USD 46.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
71
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2781 M
| USD 39.7 k | 0.03% |
+458
| Nuevas | +USD 42.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
72
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 37.8 k | 0.03% |
+255
| Nuevas | +USD 40 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 37.6 k | 0.03% |
+431
| Nuevas | +USD 46.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 37.6 k | 0.03% |
+155
| Nuevas | +USD 44.4 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
75
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 37.2 k | 0.03% |
+1,000
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLTP
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.