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AWM

Align Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+38,5 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+29,1 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,11 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 0,99 %
5 Grundstoffe 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
51
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
58.195 $ 0,05 %
+640
Neu +61.798 $
2022 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
58.176 $ 0,05 %
+1.600
Neu +64.810 $
2022 Q4
0 Quartale
PAYX-Symbol
53
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
56.105 $ 0,05 %
+500
Neu +58.516 $
2022 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
55.778 $ 0,05 %
+1.059
Neu +62.327 $
2022 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
55
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
55.280 $ 0,05 %
+400
Neu +57.164 $
2022 Q4
0 Quartale
VFH-Symbol
56
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
53.373 $ 0,05 %
+717
Neu +59.243 $
2022 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
52.991 $ 0,04 %
+744
Neu +51.875 $
2022 Q4
0 Quartale
BEP-Symbol
58
Brookfield Renewable
BEP
8,47 Mrd. $
51.645 $ 0,04 %
+1.650
Neu +47.105 $
2022 Q4
0 Quartale
ABB
59
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
51.320 $ 0,04 %
+2.000
Neu +58.225 $
2022 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
60
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
50.500 $ 0,04 %
+400
Neu +56.074 $
2022 Q4
0 Quartale
NEM-Symbol
61
Newmont
NEM
123 Mrd. $
50.436 $ 0,04 %
+1.200
Neu +53.573 $
2022 Q4
0 Quartale
DE-Symbol
62
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
50.084 $ 0,04 %
+150
Neu +60.967 $
2022 Q4
0 Quartale
LLY-Symbol
63
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
49.796 $ 0,04 %
+154
Neu +54.602 $
2022 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
64
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
45.292 $ 0,04 %
+1.035
Neu +49.621 $
2022 Q4
0 Quartale
TXN-Symbol
65
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
45.041 $ 0,04 %
+291
Neu +48.524 $
2022 Q4
0 Quartale
VNQI-Symbol
66
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
44.266 $ 0,04 %
+1.160
Neu +46.253 $
2022 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
67
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
42.928 $ 0,04 %
+85
Neu +45.026 $
2022 Q4
0 Quartale
ORI-Symbol
68
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
41.860 $ 0,04 %
+2.000
Neu +46.901 $
2022 Q4
0 Quartale
D-Symbol
69
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
41.190 $ 0,03 %
+596
Neu +37.430 $
2022 Q4
0 Quartale
FIDU-Symbol
70
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,37 Mrd. $
41.059 $ 0,03 %
+940
Neu +46.610 $
2022 Q4
0 Quartale
FXL-Symbol
71
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,76 Mrd. $
39.709 $ 0,03 %
+458
Neu +42.243 $
2022 Q4
0 Quartale
TGT-Symbol
72
Target
TGT
70 Mrd. $
37.839 $ 0,03 %
+255
Neu +40.007 $
2022 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
73
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
37.631 $ 0,03 %
+431
Neu +46.179 $
2022 Q4
0 Quartale
PH-Symbol
74
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
37.558 $ 0,03 %
+155
Neu +44.365 $
2022 Q4
0 Quartale
TSCO-Symbol
75
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
37.176 $ 0,03 %
+1.000
Neu +42.474 $
2022 Q4
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022

Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .