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AWM

Align Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+38,5 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+29,1 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,11 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 0,99 %
5 Grundstoffe 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETN-Symbol
76
Eaton
ETN
148 Mrd. $
36.674 $ 0,03 %
+275
Neu +42.159 $
2022 Q4
0 Quartale
LRCX-Symbol
77
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
36.600 $ 0,03 %
+1.000
Neu +41.831 $
2022 Q4
0 Quartale
VHT-Symbol
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
36.463 $ 0,03 %
+163
Neu +39.520 $
2022 Q4
0 Quartale
ACN-Symbol
79
Accenture
ACN
146 Mrd. $
36.279 $ 0,03 %
+141
Neu +39.002 $
2022 Q4
0 Quartale
WMB-Symbol
80
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
35.788 $ 0,03 %
+1.250
Neu +40.694 $
2022 Q4
0 Quartale
EL-Symbol
81
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
34.544 $ 0,03 %
+160
Neu +35.735 $
2022 Q4
0 Quartale
NEE-Symbol
82
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
34.500 $ 0,03 %
+440
Neu +35.545 $
2022 Q4
0 Quartale
VSS-Symbol
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
33.412 $ 0,03 %
+360
Neu +36.200 $
2022 Q4
0 Quartale
TJX-Symbol
84
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
32.613 $ 0,03 %
+525
Neu +38.765 $
2022 Q4
0 Quartale
PFG-Symbol
85
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
32.468 $ 0,03 %
+450
Neu +38.603 $
2022 Q4
0 Quartale
OGS-Symbol
86
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
31.042 $ 0,03 %
+441
Neu +34.033 $
2022 Q4
0 Quartale
VDE-Symbol
87
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
30.474 $ 0,03 %
+300
Neu +36.521 $
2022 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
88
Home Depot
HD
314 Mrd. $
30.353 $ 0,03 %
+110
Neu +33.509 $
2022 Q4
0 Quartale
FBT-Symbol
89
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,99 Mrd. $
29.696 $ 0,03 %
+225
Neu +33.194 $
2022 Q4
0 Quartale
HON-Symbol
90
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
29.220 $ 0,02 %
+186
Neu +35.535 $
2022 Q4
0 Quartale
APD-Symbol
91
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
29.091 $ 0,02 %
+125
Neu +35.224 $
2022 Q4
0 Quartale
MKC-Symbol
92
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
28.508 $ 0,02 %
+400
Neu +32.246 $
2022 Q4
0 Quartale
PSX-Symbol
93
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
28.413 $ 0,02 %
+352
Neu +36.005 $
2022 Q4
0 Quartale
ENPH-Symbol
94
Enphase Energy
ENPH
4,26 Mrd. $
27.747 $ 0,02 %
+100
Neu +29.095 $
2022 Q4
0 Quartale
BLK-Symbol
95
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
27.514 $ 0,02 %
+50
Neu +33.389 $
2022 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
96
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
26.976 $ 0,02 %
+201
Neu +30.820 $
2022 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
25.983 $ 0,02 %
+298
Neu +28.583 $
2022 Q4
0 Quartale
SYK-Symbol
98
Stryker
SYK
117 Mrd. $
25.318 $ 0,02 %
+125
Neu +28.366 $
2022 Q4
0 Quartale
VXUS-Symbol
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
25.219 $ 0,02 %
+551
Neu +27.578 $
2022 Q4
0 Quartale
VTEB-Symbol
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
25.081 $ 0,02 %
+521
Neu +25.471 $
2022 Q4
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022

Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .