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Align Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+38,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+29,1 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+9,11 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+6,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,42 % |
| 2 | Technologie | 1,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,53 % |
| 4 | Energie | 0,99 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +661 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
202
Occidental Petroleum
OXY
61,9 Mrd. $
| 614 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +681 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
203
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 606 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +785 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
204
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,9 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +571 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
205
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 464 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +503 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
206
Idacorp
IDA
8,12 Mrd. $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +414 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
207
Wabtec
WAB
46,4 Mrd. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +382 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
208
Trilogy Metals
TMQ
390 Mio. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +292 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
209
Avista
AVA
3,14 Mrd. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +320 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
210
STRATTEC Security
STRT
243 Mio. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +220 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
211
Merck
MRK
377 Mrd. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +204 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
212
Coca-Cola
KO
407 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +181 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
213
Embecta
EMBC
388 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +122 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
214
American Realty Investors
ARL
253 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +140 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
215
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +178 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
216
Nicht mehr gelistet
ZimVie
ZIMV
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +79 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
217
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +78 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
218
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
37,4 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +46 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
219
Viatris
VTRS
21,3 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +42 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLTP
Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022
Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .