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Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 635 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 661 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
202
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 614 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 681 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
203
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 606 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 785 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
204
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 497 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 571 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
205
Goodyear
GT
US$ 1,23 bi
| US$ 464 | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 503 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
206
Idacorp
IDA
US$ 8,14 bi
| US$ 396 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 414 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
207
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| US$ 325 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 382 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
208
Trilogy Metals
TMQ
US$ 374 mi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 292 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
209
Avista
AVA
US$ 3,16 bi
| US$ 296 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 320 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
210
STRATTEC Security
STRT
US$ 243 mi
| US$ 187 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 220 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
211
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 172 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 204 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
212
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 168 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 181 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
213
Embecta
EMBC
US$ 380 mi
| US$ 115 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 122 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
214
American Realty Investors
ARL
US$ 263 mi
| US$ 111 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 140 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
215
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 104 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 178 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
216
Deslistada
ZimVie
ZIMV
| US$ 89 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 79 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
217
Nokia
NOK
US$ 45,6 bi
| US$ 73 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 78 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
218
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 39,9 bi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 46 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
219
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 42 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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LLTP
Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.