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Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 24,8 mil | 0,02% |
+690
| Nova | +US$ 30 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 24,8 mil | 0,02% |
+399
| Nova | +US$ 26,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
103
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
+555
| Nova | +US$ 26,4 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 23,6 mil | 0,02% |
+580
| Nova | +US$ 24 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
105
Amcor
AMCR
US$ 21,3 bi
| US$ 21,5 mil | 0,02% |
+400
| Nova | +US$ 23,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
106
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,71 bi
| US$ 21,4 mil | 0,02% |
+2.000
| Nova | +US$ 16,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
107
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 258 mi
| US$ 20,4 mil | 0,02% |
+475
| Nova | +US$ 22,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
108
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 19,6 mil | 0,02% |
+55
| Nova | +US$ 21,1 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 18,9 mil | 0,02% |
+450
| Nova | +US$ 20,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 18,7 mil | 0,02% |
+170
| Nova | +US$ 19,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
111
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 18,5 mil | 0,02% |
+438
| Nova | +US$ 20,7 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
112
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 19,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
113
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 17,2 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 16 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
114
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 18 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
115
B&G Foods
BGS
US$ 171 mi
| US$ 16,5 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 13,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
116
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,66 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 18,7 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
117
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
+193
| Nova | +US$ 18,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
118
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 16 mil | 0,01% |
+1.391
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
119
First Majestic Silver
AG
US$ 7,28 bi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 17,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
120
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$ 493 mi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 13,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
121
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,99 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
+2.300
| Nova | +US$ 15,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
122
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
+450
| Nova | +US$ 16,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
123
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,11 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
124
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,39 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
+412
| Nova | +US$ 12,7 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
+376
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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LLTP
Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.