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Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 58,2 mil | 0,05% |
+640
| Nova | +US$ 61,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 58,2 mil | 0,05% |
+1.600
| Nova | +US$ 64,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
53
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 56,1 mil | 0,05% |
+500
| Nova | +US$ 58,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 55,8 mil | 0,05% |
+1.059
| Nova | +US$ 62,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
55
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 55,3 mil | 0,05% |
+400
| Nova | +US$ 57,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
56
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 53,4 mil | 0,05% |
+717
| Nova | +US$ 59,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 53 mil | 0,04% |
+744
| Nova | +US$ 51,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
58
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,57 bi
| US$ 51,6 mil | 0,04% |
+1.650
| Nova | +US$ 47,1 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
ABB
59
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 51,3 mil | 0,04% |
+2.000
| Nova | +US$ 58,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 50,5 mil | 0,04% |
+400
| Nova | +US$ 56,1 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
61
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 50,4 mil | 0,04% |
+1.200
| Nova | +US$ 53,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
62
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 50,1 mil | 0,04% |
+150
| Nova | +US$ 61 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 49,8 mil | 0,04% |
+154
| Nova | +US$ 54,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
64
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 45,3 mil | 0,04% |
+1.035
| Nova | +US$ 49,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
65
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 45 mil | 0,04% |
+291
| Nova | +US$ 48,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
66
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 44,3 mil | 0,04% |
+1.160
| Nova | +US$ 46,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 42,9 mil | 0,04% |
+85
| Nova | +US$ 45 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
68
Old Republic International
ORI
US$ 9,39 bi
| US$ 41,9 mil | 0,04% |
+2.000
| Nova | +US$ 46,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
69
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 41,2 mil | 0,03% |
+596
| Nova | +US$ 37,4 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
70
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,33 bi
| US$ 41,1 mil | 0,03% |
+940
| Nova | +US$ 46,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
71
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,78 bi
| US$ 39,7 mil | 0,03% |
+458
| Nova | +US$ 42,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
72
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 37,8 mil | 0,03% |
+255
| Nova | +US$ 40 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 37,6 mil | 0,03% |
+431
| Nova | +US$ 46,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 37,6 mil | 0,03% |
+155
| Nova | +US$ 44,4 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
75
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 37,2 mil | 0,03% |
+1.000
| Nova | +US$ 42,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.