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Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $5.82万 | 0.05% |
+640
| 新規 | +$6.18万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $5.82万 | 0.05% |
+1,600
| 新規 | +$6.48万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
53
Paychex
PAYX
$420億
| $5.61万 | 0.05% |
+500
| 新規 | +$5.85万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $5.58万 | 0.05% |
+1,059
| 新規 | +$6.23万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
55
Apple
AAPL
$5.07兆
| $5.53万 | 0.05% |
+400
| 新規 | +$5.72万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
56
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $5.34万 | 0.05% |
+717
| 新規 | +$5.92万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $5.3万 | 0.04% |
+744
| 新規 | +$5.19万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
58
Brookfield Renewable
BEP
$85.7億
| $5.16万 | 0.04% |
+1,650
| 新規 | +$4.71万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
ABB
59
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $5.13万 | 0.04% |
+2,000
| 新規 | +$5.82万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
60
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $5.05万 | 0.04% |
+400
| 新規 | +$5.61万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
61
Newmont
NEM
$1147億
| $5.04万 | 0.04% |
+1,200
| 新規 | +$5.36万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
62
Deere & Co
DE
$1742億
| $5.01万 | 0.04% |
+150
| 新規 | +$6.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
63
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $4.98万 | 0.04% |
+154
| 新規 | +$5.46万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
64
Pfizer
PFE
$1712億
| $4.53万 | 0.04% |
+1,035
| 新規 | +$4.96万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
65
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $4.5万 | 0.04% |
+291
| 新規 | +$4.85万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
66
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $4.43万 | 0.04% |
+1,160
| 新規 | +$4.63万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
67
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $4.29万 | 0.04% |
+85
| 新規 | +$4.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
68
Old Republic International
ORI
$93.9億
| $4.19万 | 0.04% |
+2,000
| 新規 | +$4.69万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
69
Dominion Energy
D
$573億
| $4.12万 | 0.03% |
+596
| 新規 | +$3.74万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
70
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23.3億
| $4.11万 | 0.03% |
+940
| 新規 | +$4.66万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
71
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.8億
| $3.97万 | 0.03% |
+458
| 新規 | +$4.22万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
72
Target
TGT
$694億
| $3.78万 | 0.03% |
+255
| 新規 | +$4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
73
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $3.76万 | 0.03% |
+431
| 新規 | +$4.62万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $3.76万 | 0.03% |
+155
| 新規 | +$4.44万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
75
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $3.72万 | 0.03% |
+1,000
| 新規 | +$4.25万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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LLTP
Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。