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Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $22.9万 | 0.19% |
+857
| 新規 | +$25.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $20.8万 | 0.18% |
+3,714
| 新規 | +$23.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
28
IBM
IBM
$2369億
| $18.4万 | 0.16% |
+1,548
| 新規 | +$21.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $17万 | 0.14% |
+992
| 新規 | +$18.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
30
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $15.5万 | 0.13% |
+665
| 新規 | +$16万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $14.9万 | 0.13% |
+1,571
| 新規 | +$16.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
32
OGE Energy
OGE
$99.1億
| $14.1万 | 0.12% |
+3,873
| 新規 | +$14.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
33
Devon Energy
DVN
$549億
| $12万 | 0.1% |
+2,000
| 新規 | +$13.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $12万 | 0.1% |
+1,810
| 新規 | +$13.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $11万 | 0.09% |
+988
| 新規 | +$12.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
36
Wheaton Precious Metals
WPM
$600億
| $11万 | 0.09% |
+3,400
| 新規 | +$12.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
37
Halliburton
HAL
$283億
| $11万 | 0.09% |
+4,461
| 新規 | +$15.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
38
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $10.6万 | 0.09% |
+1,034
| 新規 | +$12.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
39
Landmark Bancorp
LARK
$1.89億
| $9.48万 | 0.08% |
+4,292
| 新規 | +$8.92万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
40
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $9.39万 | 0.08% |
+3,950
| 新規 | +$9.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $9.06万 | 0.08% |
+2,482
| 新規 | +$9.46万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
42
AT&T
T
$1501億
| $8.84万 | 0.07% |
+5,761
| 新規 | +$10.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
43
Abbott
ABT
$1739億
| $8.72万 | 0.07% |
+901
| 新規 | +$9.33万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
44
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.63億
| $8.65万 | 0.07% |
+2,218
| 新規 | +$8.99万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
45
Boeing
BA
$1520億
| $8.24万 | 0.07% |
+681
| 新規 | +$11.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $7.33万 | 0.06% |
+1,560
| 新規 | +$7.95万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
MMP
47
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $6.65万 | 0.06% |
+1,400
| 新規 | +$7.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
48
MPLX
MPLX
$592億
| $6.41万 | 0.05% |
+2,135
| 新規 | +$6.98万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $6.17万 | 0.05% |
+865
| 新規 | +$6.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
50
Ubiquiti
UI
$369億
| $5.87万 | 0.05% |
+200
| 新規 | +$5.95万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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LLTP
Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。