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AWM
Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$22.9만 | 0.19% |
+857
| 신규 | +US$25.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$20.8만 | 0.18% |
+3,714
| 신규 | +US$23.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
28
IBM
IBM
US$2227억
| US$18.4만 | 0.16% |
+1,548
| 신규 | +US$21.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$17만 | 0.14% |
+992
| 신규 | +US$18.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$15.5만 | 0.13% |
+665
| 신규 | +US$16만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$14.9만 | 0.13% |
+1,571
| 신규 | +US$16.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
32
OGE Energy
OGE
US$96.5억
| US$14.1만 | 0.12% |
+3,873
| 신규 | +US$14.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
33
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$12만 | 0.1% |
+2,000
| 신규 | +US$13.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$12만 | 0.1% |
+1,810
| 신규 | +US$13.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$11만 | 0.09% |
+988
| 신규 | +US$12.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
36
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$11만 | 0.09% |
+3,400
| 신규 | +US$12.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
37
Halliburton
HAL
US$275억
| US$11만 | 0.09% |
+4,461
| 신규 | +US$15.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
38
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$10.6만 | 0.09% |
+1,034
| 신규 | +US$12.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
39
Landmark Bancorp
LARK
US$1.91억
| US$9.48만 | 0.08% |
+4,292
| 신규 | +US$8.92만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
40
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$9.39만 | 0.08% |
+3,950
| 신규 | +US$9.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$9.06만 | 0.08% |
+2,482
| 신규 | +US$9.46만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
42
AT&T
T
US$1590억
| US$8.84만 | 0.07% |
+5,761
| 신규 | +US$10.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
43
Abbott
ABT
US$1801억
| US$8.72만 | 0.07% |
+901
| 신규 | +US$9.33만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
44
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.56억
| US$8.65만 | 0.07% |
+2,218
| 신규 | +US$8.99만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
45
Boeing
BA
US$1513억
| US$8.24만 | 0.07% |
+681
| 신규 | +US$11.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$7.33만 | 0.06% |
+1,560
| 신규 | +US$7.95만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
MMP
47
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$6.65만 | 0.06% |
+1,400
| 신규 | +US$7.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
48
MPLX
MPLX
US$590억
| US$6.41만 | 0.05% |
+2,135
| 신규 | +US$6.98만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$6.17만 | 0.05% |
+865
| 신규 | +US$6.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
50
Ubiquiti
UI
US$358억
| US$5.87만 | 0.05% |
+200
| 신규 | +US$5.95만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RF
LLTP
PC
SI
IA
HM
EPC
TCMV
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기는 Align Wealth Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87%를 차지해요.
- Align Wealth Management은(는) 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.