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RF
Resolute Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
19.49%
1년 추정 수익률
11.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.52%
1년 예상 수익률
-11.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$1219만
(+12%)
자금 흐름
+US$498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.64%
보유액
118
신규
16
증가
48
축소
44
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$110만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$106만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$83.5만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$83만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$62.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$107만 |
| 2 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$53.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$38.6만 |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$37만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.26% |
| 2 | 금융 | 4.62% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 건강관리 | 2.79% |
| 5 | 임의소비재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1115만 | 9.49% |
29,033
-291
| -1% | -US$11.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1026만 | 8.73% |
212,130
+5,600
| +3% | +US$27.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$802만 | 6.82% |
161,030
-1,891
| -1% | -US$9.36만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$581만 | 4.95% |
80,652
-877
| -1% | -US$6.24만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$386만 | 3.29% |
12,505
+336
| +3% | +US$10만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$347만 | 2.95% |
69,113
+3,233
| +5% | +US$16.3만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$270만 | 2.29% |
27,829
-2,911
| -9% | -US$28.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$246만 | 2.09% |
49,198
+16,712
| +51% | +US$83.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$244만 | 2.07% |
18,749
+445
| +2% | +US$6.36만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$230만 | 1.95% |
21,590
-244
| -1% | -US$2.61만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$216만 | 1.84% |
22,864
-1,172
| -5% | -US$11.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$192만 | 1.63% |
55,568
+4,570
| +9% | +US$15만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$191만 | 1.63% |
29,475
-3,345
| -10% | -US$21.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$186만 | 1.59% |
37,291
+2,394
| +7% | +US$11.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$186만 | 1.58% |
13,261
+7,986
| +151% | +US$110만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$175만 | 1.48% |
37,374
-1,519
| -4% | -US$7.24만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$171만 | 1.46% |
18,765
+432
| +2% | +US$3.98만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| US$152만 | 1.29% |
34,910
-5,820
| -14% | -US$25.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$151만 | 1.29% |
15,932
-274
| -2% | -US$2.57만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$143만 | 1.22% |
40,302
+28,764
| +249% | +US$106만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$138만 | 1.17% |
12,484
+344
| +3% | +US$3.69만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$133만 | 1.13% |
16,196
-6,542
| -29% | -US$53.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$131만 | 1.12% |
37,212
-56
| -0.2% | -US$1.9천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$129만 | 1.1% |
25,412
+180
| +0.7% | +US$9.17천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$125만 | 1.06% |
8,204
+139
| +2% | +US$2.07만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
PC
LLTP
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Resolute Financial의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Resolute Financial는 US$1.18억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Resolute Financial는 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$498만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF으로, 12,315주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Optimized MSCI USA ETF으로, 보유분을 추정 US$53.9만 규모 줄였습니다.
- Resolute Financial의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF으로, US$85.8만 상당의 12,315주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Resolute Financial로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Resolute Financial의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Optimized MSCI USA ETF이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- Resolute Financial는 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resolute Financial의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 45%를 차지해요.
- Resolute Financial는 2022년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Resolute Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Resolute Financial의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.