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Resolute Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
19.49%
1년 추정 수익률
11.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.52%
1년 예상 수익률
-11.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$1219만
(+12%)
자금 흐름
+US$498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.64%
보유액
118
신규
16
증가
48
축소
44
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$110만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$106만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$83.5만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$83만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$62.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$107만 |
| 2 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$53.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$38.6만 |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$37만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.26% |
| 2 | 금융 | 4.62% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 헬스케어 | 2.79% |
| 5 | 임의소비재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$116만 | 0.99% |
4,850
-46
| -0.9% | -US$1.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$107만 | 0.91% |
6,070
-22
| -0.4% | -US$3.8천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
28
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$106만 | 0.9% |
9,637
+73
| +0.8% | +US$8.02천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$103만 | 0.88% |
18,218
+2,473
| +16% | +US$13.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
30
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$102만 | 0.87% |
41,215
+22,468
| +120% | +US$55.6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
| US$97.9만 | 0.83% |
19,774
-4,846
| -20% | -US$23.7만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$92.5만 | 0.79% |
23,738
+9,869
| +71% | +US$37.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
33
Home Depot
HD
US$3475억
| US$89만 | 0.76% |
2,819
-344
| -11% | -US$10.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
34
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.5억
| US$85.8만 | 0.73% |
+12,315
| 신규 | +US$83만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$83.9만 | 0.71% |
34,551
+248
| +0.7% | +US$6.03천 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
36
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$83만 | 0.71% |
16,235
+1,043
| +7% | +US$5.37만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$81.5만 | 0.69% |
8,407
+2,305
| +38% | +US$22.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$75.6만 | 0.64% |
4,679
+293
| +7% | +US$4.49만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$75.6만 | 0.64% |
14,253
+1,998
| +16% | +US$10.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
40
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$68.6만 | 0.58% |
8,448
+2,314
| +38% | +US$18.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$68.2만 | 0.58% |
15,526
-989
| -6% | -US$4.34만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$66.8만 | 0.57% |
6,407
+3,985
| +165% | +US$41.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
43
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222억
| US$65.9만 | 0.56% |
+21,663
| 신규 | +US$62.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$64.8만 | 0.55% |
1,843
+210
| +13% | +US$7.42만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.5억
| US$64.1만 | 0.55% |
28,561
-2,583
| -8% | -US$5.63만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
46
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022억
| US$63.7만 | 0.54% |
9,842
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
47
Abbott
ABT
US$1858억
| US$62.2만 | 0.53% |
5,668
+293
| +5% | +US$3.03만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$59.3만 | 0.5% |
9,615
-1,778
| -16% | -US$10.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
49
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$104억
| US$58.7만 | 0.5% |
12,582
-1,818
| -13% | -US$8.71만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3623억
| US$57.6만 | 0.49% |
5,195
+266
| +5% | +US$2.72만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LLTP
Resolute Financial의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Resolute Financial 측은 US$1.18억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Resolute Financial 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$498만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF 주식으로, 12,315주를 보유했으며 가치는 US$85.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$53.9만 규모 줄였어요.
- Resolute Financial의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF 주식으로, US$85.8만 상당의 12,315주를 매수했어요.
- Resolute Financial 측이 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Resolute Financial의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Optimized MSCI USA ETF이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- Resolute Financial 측은 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resolute Financial의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 45% 비중을 차지해요.
- Resolute Financial 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Resolute Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Resolute Financial의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.