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Resolute Financial Portfolio-Positionen
AUM
118 Mio. $
Umschlag
19,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,64 %
Position
118
Neu
16
Aufgestockt
48
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+835.109 $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+830.244 $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+628.736 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+538.855 $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+386.000 $ |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+370.000 $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+295.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,26 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,79 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,99 % |
4.850
-46
| -0,9 % | -11.039 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,91 % |
6.070
-22
| -0,4 % | -3.799 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
28
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,9 % |
9.637
+73
| +0,8 % | +8.024 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,88 % |
18.218
+2.473
| +16 % | +132.749 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
30
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,87 % |
41.215
+22.468
| +120 % | +555.537 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 978.612 $ | 0,83 % |
19.774
-4.846
| -20 % | -236.916 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 925.307 $ | 0,79 % |
23.738
+9.869
| +71 % | +376.280 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
33
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 890.409 $ | 0,76 % |
2.819
-344
| -11 % | -104.793 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
34
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,14 Mrd. $
| 857.527 $ | 0,73 % |
+12.315
| Neu | +830.244 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 838.888 $ | 0,71 % |
34.551
+248
| +0,7 % | +6.032 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
36
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 830.442 $ | 0,71 % |
16.235
+1.043
| +7 % | +53.693 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 815.353 $ | 0,69 % |
8.407
+2.305
| +38 % | +222.925 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
38
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 756.135 $ | 0,64 % |
4.679
+293
| +7 % | +44.927 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,35 Mrd. $
| 756.132 $ | 0,64 % |
14.253
+1.998
| +16 % | +104.513 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
40
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 685.739 $ | 0,58 % |
8.448
+2.314
| +38 % | +187.741 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 682.353 $ | 0,58 % |
15.526
-989
| -6 % | -43.441 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 668.042 $ | 0,57 % |
6.407
+3.985
| +165 % | +412.468 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
43
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 658.560 $ | 0,56 % |
+21.663
| Neu | +628.736 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 647.543 $ | 0,55 % |
1.843
+210
| +13 % | +74.187 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
| 641.489 $ | 0,55 % |
28.561
-2.583
| -8 % | -56.316 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
46
Toronto Dominion Bank
TD
200 Mrd. $
| 637.379 $ | 0,54 % |
9.842
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
47
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 622.241 $ | 0,53 % |
5.668
+293
| +5 % | +30.339 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 592.682 $ | 0,5 % |
9.615
-1.778
| -16 % | -104.643 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
49
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
9,7 Mrd. $
| 587.207 $ | 0,5 % |
12.582
-1.818
| -13 % | -87.114 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
50
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 576.353 $ | 0,49 % |
5.195
+266
| +5 % | +27.190 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
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LLTP
Portfolio-Rückblick von Resolute Financial für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Resolute Financial 118 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Resolute Financial investierte 4,98 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 12.315 Aktien im Wert von 857.527 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Optimized MSCI USA ETF; sie wurde auf 538.855 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Resolute Financial im Q4 2022 war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 12.315 Aktien im Wert von 857.527 $.
- Resolute Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resolute Financial im Q4 2022 entfiel auf iShares ESG Optimized MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 538.855 $.
- Resolute Financial hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resolute Financial machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
- Resolute Financial eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Resolute Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 118 Mio. $.
Auf Grundlage der von Resolute Financial für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .