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AWM

Align Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+38,5 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+29,1 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,11 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 0,99 %
5 Grundstoffe 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
35,2 Mio. $ 29,75 %
+1.581.833
Neu +38,5 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VGLT-Symbol
2
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
29,5 Mio. $ 24,96 %
+468.986
Neu +29,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
9,02 Mio. $ 7,63 %
+231.456
Neu +10,2 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,97 Mio. $ 7,58 %
+87.416
Neu +9,11 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DFAX-Symbol
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,67 Mio. $ 4,8 %
+300.295
Neu +6,24 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
5,4 Mio. $ 4,57 %
+282.041
Neu +6,03 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,58 %
+149.425
Neu +3,26 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,39 %
+72.841
Neu +3,05 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TLT-Symbol
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,52 %
+17.516
Neu +1,76 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DIHP-Symbol
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,38 %
+85.859
Neu +1,83 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DISV-Symbol
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,31 %
+83.701
Neu +1,74 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,05 %
+57.927
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BANF-Symbol
13
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,85 %
+11.267
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AVDE-Symbol
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
927.956 $ 0,78 %
+20.341
Neu +1,04 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
664.887 $ 0,56 %
+5.885
Neu +688.564 $
2022 Q4
0 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
607.470 $ 0,51 %
+13.226
Neu +646.808 $
2022 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
499.320 $ 0,42 %
+12.483
Neu +568.166 $
2022 Q4
0 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
491.585 $ 0,42 %
+16.602
Neu +551.713 $
2022 Q4
0 Quartale
AVUS-Symbol
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
490.632 $ 0,41 %
+7.869
Neu +537.781 $
2022 Q4
0 Quartale
OKE-Symbol
20
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
404.489 $ 0,34 %
+7.894
Neu +485.131 $
2022 Q4
0 Quartale
DFCF-Symbol
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
388.234 $ 0,33 %
+9.483
Neu +392.222 $
2022 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
322.905 $ 0,27 %
+3.090
Neu +391.522 $
2022 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
305.916 $ 0,26 %
+853
Neu +329.184 $
2022 Q4
0 Quartale
IQLT-Symbol
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
291.384 $ 0,25 %
+10.489
Neu +325.860 $
2022 Q4
0 Quartale
DFAR-Symbol
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
288.846 $ 0,24 %
+14.049
Neu +297.687 $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022

Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .