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AWM
Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 35,2 mi | 29,75% |
+1.581.833
| Nova | +US$ 38,5 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 29,5 mi | 24,96% |
+468.986
| Nova | +US$ 29,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 9,02 mi | 7,63% |
+231.456
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,97 mi | 7,58% |
+87.416
| Nova | +US$ 9,11 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 5,67 mi | 4,8% |
+300.295
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 5,4 mi | 4,57% |
+282.041
| Nova | +US$ 6,03 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,05 mi | 2,58% |
+149.425
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,83 mi | 2,39% |
+72.841
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,79 mi | 1,52% |
+17.516
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 1,64 mi | 1,38% |
+85.859
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,55 mi | 1,31% |
+83.701
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,24 mi | 1,05% |
+57.927
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
BancFirst
BANF
US$ 3,66 bi
| US$ 1,01 mi | 0,85% |
+11.267
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 928 mil | 0,78% |
+20.341
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 665 mil | 0,56% |
+5.885
| Nova | +US$ 689 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 607 mil | 0,51% |
+13.226
| Nova | +US$ 647 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 499 mil | 0,42% |
+12.483
| Nova | +US$ 568 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 492 mil | 0,42% |
+16.602
| Nova | +US$ 552 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 491 mil | 0,41% |
+7.869
| Nova | +US$ 538 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 404 mil | 0,34% |
+7.894
| Nova | +US$ 485 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 388 mil | 0,33% |
+9.483
| Nova | +US$ 392 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 323 mil | 0,27% |
+3.090
| Nova | +US$ 392 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 306 mil | 0,26% |
+853
| Nova | +US$ 329 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 291 mil | 0,25% |
+10.489
| Nova | +US$ 326 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 289 mil | 0,24% |
+14.049
| Nova | +US$ 298 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.