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Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 229 mil | 0,19% |
+857
| Nova | +US$ 255 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 208 mil | 0,18% |
+3.714
| Nova | +US$ 233 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
28
IBM
IBM
US$ 230 bi
| US$ 184 mil | 0,16% |
+1.548
| Nova | +US$ 214 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 170 mil | 0,14% |
+992
| Nova | +US$ 184 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 155 mil | 0,13% |
+665
| Nova | +US$ 160 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 149 mil | 0,13% |
+1.571
| Nova | +US$ 167 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
32
OGE Energy
OGE
US$ 9,9 bi
| US$ 141 mil | 0,12% |
+3.873
| Nova | +US$ 147 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
33
Devon Energy
DVN
US$ 55,2 bi
| US$ 120 mil | 0,1% |
+2.000
| Nova | +US$ 136 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 120 mil | 0,1% |
+1.810
| Nova | +US$ 136 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 110 mil | 0,09% |
+988
| Nova | +US$ 122 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
36
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60 bi
| US$ 110 mil | 0,09% |
+3.400
| Nova | +US$ 123 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
37
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 110 mil | 0,09% |
+4.461
| Nova | +US$ 158 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
38
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 106 mil | 0,09% |
+1.034
| Nova | +US$ 126 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
39
Landmark Bancorp
LARK
US$ 190 mi
| US$ 94,8 mil | 0,08% |
+4.292
| Nova | +US$ 89,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
40
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,4 bi
| US$ 93,9 mil | 0,08% |
+3.950
| Nova | +US$ 97,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 90,6 mil | 0,08% |
+2.482
| Nova | +US$ 94,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 88,4 mil | 0,07% |
+5.761
| Nova | +US$ 103 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
43
Abbott
ABT
US$ 169 bi
| US$ 87,2 mil | 0,07% |
+901
| Nova | +US$ 93,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
44
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 86,5 mil | 0,07% |
+2.218
| Nova | +US$ 89,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
45
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 82,4 mil | 0,07% |
+681
| Nova | +US$ 111 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 73,3 mil | 0,06% |
+1.560
| Nova | +US$ 79,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMP
47
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 66,5 mil | 0,06% |
+1.400
| Nova | +US$ 71 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
48
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 64,1 mil | 0,05% |
+2.135
| Nova | +US$ 69,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 61,7 mil | 0,05% |
+865
| Nova | +US$ 62 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
50
Ubiquiti
UI
US$ 36,4 bi
| US$ 58,7 mil | 0,05% |
+200
| Nova | +US$ 59,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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LLTP
Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.