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Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 36,7 mil | 0,03% |
+275
| Nova | +US$ 42,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
77
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 36,6 mil | 0,03% |
+1.000
| Nova | +US$ 41,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 36,5 mil | 0,03% |
+163
| Nova | +US$ 39,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
79
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 36,3 mil | 0,03% |
+141
| Nova | +US$ 39 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
80
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 35,8 mil | 0,03% |
+1.250
| Nova | +US$ 40,7 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
81
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 34,5 mil | 0,03% |
+160
| Nova | +US$ 35,7 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
82
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 34,5 mil | 0,03% |
+440
| Nova | +US$ 35,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 33,4 mil | 0,03% |
+360
| Nova | +US$ 36,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
84
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 32,6 mil | 0,03% |
+525
| Nova | +US$ 38,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
85
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 32,5 mil | 0,03% |
+450
| Nova | +US$ 38,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
86
ONE Gas
OGS
US$ 4,92 bi
| US$ 31 mil | 0,03% |
+441
| Nova | +US$ 34 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
87
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 30,5 mil | 0,03% |
+300
| Nova | +US$ 36,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
88
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 30,4 mil | 0,03% |
+110
| Nova | +US$ 33,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
89
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,96 bi
| US$ 29,7 mil | 0,03% |
+225
| Nova | +US$ 33,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
90
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 29,2 mil | 0,02% |
+186
| Nova | +US$ 35,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
91
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 29,1 mil | 0,02% |
+125
| Nova | +US$ 35,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
92
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13,1 bi
| US$ 28,5 mil | 0,02% |
+400
| Nova | +US$ 32,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
93
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 28,4 mil | 0,02% |
+352
| Nova | +US$ 36 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
94
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,14 bi
| US$ 27,7 mil | 0,02% |
+100
| Nova | +US$ 29,1 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
95
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 27,5 mil | 0,02% |
+50
| Nova | +US$ 33,4 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 27 mil | 0,02% |
+201
| Nova | +US$ 30,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 26 mil | 0,02% |
+298
| Nova | +US$ 28,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
98
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 25,3 mil | 0,02% |
+125
| Nova | +US$ 28,4 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 25,2 mil | 0,02% |
+551
| Nova | +US$ 27,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 25,1 mil | 0,02% |
+521
| Nova | +US$ 25,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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LLTP
Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.