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Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 36.7 k | 0.03% |
+275
| Nuevas | +USD 42.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
77
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 36.6 k | 0.03% |
+1,000
| Nuevas | +USD 41.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 36.5 k | 0.03% |
+163
| Nuevas | +USD 39.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
79
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 36.3 k | 0.03% |
+141
| Nuevas | +USD 39 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
80
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 35.8 k | 0.03% |
+1,250
| Nuevas | +USD 40.7 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
81
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 34.5 k | 0.03% |
+160
| Nuevas | +USD 35.7 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
82
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 34.5 k | 0.03% |
+440
| Nuevas | +USD 35.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 33.4 k | 0.03% |
+360
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
84
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 32.6 k | 0.03% |
+525
| Nuevas | +USD 38.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
85
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 32.5 k | 0.03% |
+450
| Nuevas | +USD 38.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
86
ONE Gas
OGS
USD 4919 M
| USD 31 k | 0.03% |
+441
| Nuevas | +USD 34 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
87
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 30.5 k | 0.03% |
+300
| Nuevas | +USD 36.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
88
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 30.4 k | 0.03% |
+110
| Nuevas | +USD 33.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
89
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2962 M
| USD 29.7 k | 0.03% |
+225
| Nuevas | +USD 33.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
90
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 29.2 k | 0.02% |
+186
| Nuevas | +USD 35.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
91
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 29.1 k | 0.02% |
+125
| Nuevas | +USD 35.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
92
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13.1 mil M
| USD 28.5 k | 0.02% |
+400
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
93
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 28.4 k | 0.02% |
+352
| Nuevas | +USD 36 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
94
Enphase Energy
ENPH
USD 4143 M
| USD 27.7 k | 0.02% |
+100
| Nuevas | +USD 29.1 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
95
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 27.5 k | 0.02% |
+50
| Nuevas | +USD 33.4 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
96
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 27 k | 0.02% |
+201
| Nuevas | +USD 30.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 26 k | 0.02% |
+298
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
98
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 25.3 k | 0.02% |
+125
| Nuevas | +USD 28.4 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 25.2 k | 0.02% |
+551
| Nuevas | +USD 27.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 25.1 k | 0.02% |
+521
| Nuevas | +USD 25.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLTP
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.