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Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 635 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 661 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
202
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 614 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 681 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
203
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 606 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 785 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
204
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.3 mil M
| USD 497 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 571 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
205
Goodyear
GT
USD 1226 M
| USD 464 | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 503 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
206
Idacorp
IDA
USD 8137 M
| USD 396 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 414 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
207
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 325 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 382 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
208
Trilogy Metals
TMQ
USD 374 M
| USD 303 | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 292 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
209
Avista
AVA
USD 3157 M
| USD 296 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 320 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
210
STRATTEC Security
STRT
USD 243 M
| USD 187 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 220 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
211
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 172 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 204 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
212
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 168 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 181 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
213
Embecta
EMBC
USD 380 M
| USD 115 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 122 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
214
American Realty Investors
ARL
USD 263 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 140 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
215
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 104 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 178 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
216
Dejó de cotizar
ZimVie
ZIMV
| USD 89 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 79 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
217
Nokia
NOK
USD 45.6 mil M
| USD 73 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 78 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
218
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.9 mil M
| USD 40 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 46 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
219
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 42 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLTP
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.