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Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 6.97 k | 0.01% |
+202
| Nuevas | +USD 7.74 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
152
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 6.56 k | 0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 7.28 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
153
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 6.54 k | 0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 7.16 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
154
Radware
RDWR
USD 1308 M
| USD 6.54 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 6.27 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
155
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 6.4 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 6.65 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4065 M
| USD 6.3 k | 0.01% |
+78
| Nuevas | +USD 6.92 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
157
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 6.25 k | 0.01% |
+199
| Nuevas | +USD 7.48 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3752 M
| USD 6.24 k | 0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 6.87 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
159
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 6.23 k | 0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 6.56 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
160
Prospect Capital
PSEC
USD 790 M
| USD 6.2 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 7.19 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
161
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7375 M
| USD 5.89 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 6.58 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
162
Metalla Royalty & Streaming
MTA
USD 682 M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 7.19 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
163
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 5.66 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
164
Bruker
BRKR
USD 8774 M
| USD 5.31 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 6.35 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
165
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7882 M
| USD 5.2 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 5.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
166
NovaGold Resources
NG
USD 2637 M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 5.33 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
167
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6517 M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 5.08 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
168
Camtek
CAMT
USD 5654 M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 4.62 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
169
Olin
OLN
USD 1785 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
+106
| Nuevas | +USD 5.63 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
170
Blink Charging
BLNK
USD 55.3 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 3.14 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
171
Hecla Mining
HL
USD 9304 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 4.97 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
172
Dejó de cotizar
Golden Ocean Group
GOGL
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 4.34 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
EMX
173
Dejó de cotizar
EMX Royalty
EMX
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 3.67 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
174
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3473 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 3.64 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
175
Dejó de cotizar
Sandstorm Gold
SAND
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 3.58 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLTP
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.