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Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
New Found Gold
NFGC
USD 607 M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 3.84 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
177
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3537 M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 3.34 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
178
Uranium Energy
UEC
USD 3643 M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 3.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
179
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 4.02 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMX
180
Dejó de cotizar
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 3.86 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
181
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
+191
| Nuevas | +USD 3.45 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
182
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 3.18 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
183
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 3.06 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
184
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 3.24 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
185
Dejó de cotizar
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 2.83 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
186
Kyndryl
KD
USD 3215 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
+309
| Nuevas | +USD 3.11 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
187
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3218 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 2.86 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
188
Ichor Holdings
ICHR
USD 1421 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 2.67 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
189
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2047 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 2.36 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
190
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 2.46 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
191
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1770 M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.85 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
192
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
193
Standard Lithium
SLI
USD 353 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
+253
| Nuevas | +USD 978 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
194
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 801 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 874 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
195
CarMax
KMX
USD 7317 M
| USD 792 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 770 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
196
First Trust Water ETF
FIW
USD 1794 M
| USD 718 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 790 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 708 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 761 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
198
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1066 M
| USD 699 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 781 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
199
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2225 M
| USD 679 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 726 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
200
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 637 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 697 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLTP
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.