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Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
New Found Gold
NFGC
$6.07億
| $3,530 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$3,837 |
2022 Q4
0四半期
|
|
177
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.4億
| $3,525 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$3,337 |
2022 Q4
0四半期
|
|
178
Uranium Energy
UEC
$36.4億
| $3,500 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$3,797 |
2022 Q4
0四半期
|
|
179
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $3,442 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$4,016 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
MMX
180
上場廃止
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| $3,350 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$3,858 |
2022 Q4
0四半期
|
|
181
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $3,236 | ﹤0.01% |
+191
| 新規 | +$3,453 |
2022 Q4
0四半期
|
|
182
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $3,156 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$3,176 |
2022 Q4
0四半期
|
|
183
Intel
INTC
$4597億
| $2,835 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$3,055 |
2022 Q4
0四半期
|
|
184
Prudential Financial
PRU
$397億
| $2,745 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$3,241 |
2022 Q4
0四半期
|
|
185
上場廃止
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
| $2,660 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$2,828 |
2022 Q4
0四半期
|
|
186
Kyndryl
KD
$32.1億
| $2,555 | ﹤0.01% |
+309
| 新規 | +$3,109 |
2022 Q4
0四半期
|
|
187
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.2億
| $2,523 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$2,857 |
2022 Q4
0四半期
|
|
188
Ichor Holdings
ICHR
$14.2億
| $2,421 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,669 |
2022 Q4
0四半期
|
|
189
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$20.5億
| $2,291 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$2,359 |
2022 Q4
0四半期
|
|
190
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $2,222 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,455 |
2022 Q4
0四半期
|
|
191
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $1,893 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,850 |
2022 Q4
0四半期
|
|
192
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $1,205 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,461 |
2022 Q4
0四半期
|
|
193
Standard Lithium
SLI
$3.53億
| $1,095 | ﹤0.01% |
+253
| 新規 | +$978 |
2022 Q4
0四半期
|
|
194
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $801 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$874 |
2022 Q4
0四半期
|
|
195
CarMax
KMX
$73.2億
| $792 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$770 |
2022 Q4
0四半期
|
|
196
First Trust Water ETF
FIW
$17.9億
| $718 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$790 |
2022 Q4
0四半期
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $708 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$761 |
2022 Q4
0四半期
|
|
198
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.7億
| $699 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$781 |
2022 Q4
0四半期
|
|
199
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.2億
| $679 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$726 |
2022 Q4
0四半期
|
|
200
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $637 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$697 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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LLTP
Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。