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Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SLB Ltd
SLB
$788億
| $1.22万 | 0.01% |
+341
| 新規 | +$1.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6938億
| $1.17万 | 0.01% |
+65
| 新規 | +$1.25万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
128
Kinross Gold
KGC
$267億
| $1.13万 | 0.01% |
+3,000
| 新規 | +$1.19万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
129
EOG Resources
EOG
$859億
| $1.12万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$1.33万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
130
Rio Tinto
RIO
$1377億
| $1.1万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$1.26万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
131
MP Materials
MP
$69.2億
| $1.09万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$1.21万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
$189億
| $1.05万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.18万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
133
GE Aerospace
GE
$3006億
| $1.05万 | 0.01% |
+271
| 新規 | +$1.33万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
134
Saga Communications
SGA
$5277万
| $1.05万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$9,871 |
2022 Q4
0四半期
|
|
135
United States Oil Fund
USO
$18.4億
| $1.02万 | 0.01% |
+157
| 新規 | +$1.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
136
Zimmer Biomet
ZBH
$185億
| $9,932 | 0.01% |
+95
| 新規 | +$1.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
137
Aehr Test Systems
AEHR
$18.9億
| $9,870 | 0.01% |
+700
| 新規 | +$1.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
RADA
138
上場廃止
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
| $9,630 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.03万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1499億
| $9,528 | 0.01% |
+248
| 新規 | +$1.01万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
140
Cleveland-Cliffs
CLF
$78.9億
| $9,429 | 0.01% |
+700
| 新規 | +$1.05万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
141
Andersons Inc
ANDE
$22.1億
| $9,309 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$1.07万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
142
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$25.4億
| $9,269 | 0.01% |
+309
| 新規 | +$1.03万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
143
Antero Midstream
AM
$99.4億
| $9,180 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.06万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
144
Antero Resources
AR
$128億
| $9,159 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$1.04万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
145
Comstock Resources
CRK
$42.5億
| $8,645 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$8,533 |
2022 Q4
0四半期
|
|
146
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $8,478 | 0.01% |
+88
| 新規 | +$8,511 |
2022 Q4
0四半期
|
|
147
Freeport-McMoran
FCX
$925億
| $8,199 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$1.05万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
148
Black Stone Minerals
BSM
$31.6億
| $7,825 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$8,849 |
2022 Q4
0四半期
|
|
149
Kulicke & Soffa
KLIC
$39.8億
| $7,706 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$8,789 |
2022 Q4
0四半期
|
|
150
SSR Mining
SSRM
$58.1億
| $7,355 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$7,327 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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LLTP
Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。