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Align Wealth Management

Align Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+38,5 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+29,1 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,11 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 0,99 %
5 Grundstoffe 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
126
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
12.242 $ 0,01 %
+341
Neu +16.980 $
2022 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
11.666 $ 0,01 %
+65
Neu +12.527 $
2022 Q4
0 Quartale
KGC-Symbol
128
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
11.280 $ 0,01 %
+3.000
Neu +11.861 $
2022 Q4
0 Quartale
EOG-Symbol
129
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
11.173 $ 0,01 %
+100
Neu +13.300 $
2022 Q4
0 Quartale
RIO-Symbol
130
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
11.012 $ 0,01 %
+200
Neu +12.563 $
2022 Q4
0 Quartale
MP-Symbol
131
MP Materials
MP
7,04 Mrd. $
10.920 $ 0,01 %
+400
Neu +12.120 $
2022 Q4
0 Quartale
PAA-Symbol
132
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
10.520 $ 0,01 %
+1.000
Neu +11.845 $
2022 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
133
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
10.463 $ 0,01 %
+271
Neu +13.322 $
2022 Q4
0 Quartale
SGA-Symbol
134
Saga Communications
SGA
53,4 Mio. $
10.460 $ 0,01 %
+400
Neu +9.871 $
2022 Q4
0 Quartale
USO-Symbol
135
United States Oil Fund
USO
1,84 Mrd. $
10.249 $ 0,01 %
+157
Neu +10.980 $
2022 Q4
0 Quartale
ZBH-Symbol
136
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
9.932 $ 0,01 %
+95
Neu +11.024 $
2022 Q4
0 Quartale
AEHR-Symbol
137
Aehr Test Systems
AEHR
2,09 Mrd. $
9.870 $ 0,01 %
+700
Neu +14.974 $
2022 Q4
0 Quartale
RADA
138
Nicht mehr gelistet
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
9.630 $ 0,01 %
+1.000
Neu +10.286 $
2022 Q4
0 Quartale
VGT-Symbol
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
9.528 $ 0,01 %
+248
Neu +10.119 $
2022 Q4
0 Quartale
CLF-Symbol
140
Cleveland-Cliffs
CLF
8 Mrd. $
9.429 $ 0,01 %
+700
Neu +10.543 $
2022 Q4
0 Quartale
ANDE-Symbol
141
Andersons Inc
ANDE
2,23 Mrd. $
9.309 $ 0,01 %
+300
Neu +10.652 $
2022 Q4
0 Quartale
PSI-Symbol
142
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,64 Mrd. $
9.269 $ 0,01 %
+309
Neu +10.326 $
2022 Q4
0 Quartale
AM-Symbol
143
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
9.180 $ 0,01 %
+1.000
Neu +10.611 $
2022 Q4
0 Quartale
AR-Symbol
144
Antero Resources
AR
11,8 Mrd. $
9.159 $ 0,01 %
+300
Neu +10.364 $
2022 Q4
0 Quartale
CRK-Symbol
145
Comstock Resources
CRK
4,04 Mrd. $
8.645 $ 0,01 %
+500
Neu +8.533 $
2022 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
146
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8.478 $ 0,01 %
+88
Neu +8.511 $
2022 Q4
0 Quartale
FCX-Symbol
147
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
8.199 $ 0,01 %
+300
Neu +10.486 $
2022 Q4
0 Quartale
BSM-Symbol
148
Black Stone Minerals
BSM
3,1 Mrd. $
7.825 $ 0,01 %
+500
Neu +8.849 $
2022 Q4
0 Quartale
KLIC-Symbol
149
Kulicke & Soffa
KLIC
4,26 Mrd. $
7.706 $ 0,01 %
+200
Neu +8.789 $
2022 Q4
0 Quartale
SSRM-Symbol
150
SSR Mining
SSRM
6,41 Mrd. $
7.355 $ 0,01 %
+500
Neu +7.327 $
2022 Q4
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022

Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .