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Align Wealth Management

Align Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+38,5 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+29,1 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,11 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 0,99 %
5 Grundstoffe 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFGC-Symbol
176
New Found Gold
NFGC
642 Mio. $
3.530 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +3.837 $
2022 Q4
0 Quartale
ZIM-Symbol
177
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,51 Mrd. $
3.525 $ ﹤0,01 %
+150
Neu +3.337 $
2022 Q4
0 Quartale
UEC-Symbol
178
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
3.500 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +3.797 $
2022 Q4
0 Quartale
ROK-Symbol
179
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
3.442 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +4.016 $
2022 Q4
0 Quartale
MMX
180
Nicht mehr gelistet
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
3.350 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +3.858 $
2022 Q4
0 Quartale
PCY-Symbol
181
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
3.236 $ ﹤0,01 %
+191
Neu +3.453 $
2022 Q4
0 Quartale
FDN-Symbol
182
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
3.156 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +3.176 $
2022 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
183
Intel
INTC
491 Mrd. $
2.835 $ ﹤0,01 %
+110
Neu +3.055 $
2022 Q4
0 Quartale
PRU-Symbol
184
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
2.745 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +3.241 $
2022 Q4
0 Quartale
LICY-Symbol
185
Nicht mehr gelistet
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
2.660 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +2.828 $
2022 Q4
0 Quartale
KD-Symbol
186
Kyndryl
KD
3,13 Mrd. $
2.555 $ ﹤0,01 %
+309
Neu +3.109 $
2022 Q4
0 Quartale
VAW-Symbol
187
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
2.523 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +2.857 $
2022 Q4
0 Quartale
ICHR-Symbol
188
Ichor Holdings
ICHR
1,62 Mrd. $
2.421 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.669 $
2022 Q4
0 Quartale
ICLN-Symbol
189
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
2.291 $ ﹤0,01 %
+120
Neu +2.359 $
2022 Q4
0 Quartale
IBB-Symbol
190
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
2.222 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.455 $
2022 Q4
0 Quartale
ARKQ-Symbol
191
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,83 Mrd. $
1.893 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +1.850 $
2022 Q4
0 Quartale
FANG-Symbol
192
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
1.205 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.461 $
2022 Q4
0 Quartale
SLI-Symbol
193
Standard Lithium
SLI
373 Mio. $
1.095 $ ﹤0,01 %
+253
Neu +978 $
2022 Q4
0 Quartale
XLP-Symbol
194
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
801 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +874 $
2022 Q4
0 Quartale
KMX-Symbol
195
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
792 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +770 $
2022 Q4
0 Quartale
FIW-Symbol
196
First Trust Water ETF
FIW
1,77 Mrd. $
718 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +790 $
2022 Q4
0 Quartale
IHI-Symbol
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,69 Mrd. $
708 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +761 $
2022 Q4
0 Quartale
FXO-Symbol
198
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
699 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +781 $
2022 Q4
0 Quartale
IWL-Symbol
199
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,27 Mrd. $
679 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +726 $
2022 Q4
0 Quartale
SOXX-Symbol
200
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,3 Mrd. $
637 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +697 $
2022 Q4
0 Quartale
5 6 7
8
9

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Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022

Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .