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Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
New Found Gold
NFGC
US$ 607 mi
| US$ 3,53 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 3,84 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
177
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,54 bi
| US$ 3,52 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 3,34 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
178
Uranium Energy
UEC
US$ 3,64 bi
| US$ 3,5 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 3,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
179
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 3,44 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 4,02 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMX
180
Deslistada
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 3,86 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
181
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 3,24 mil | ﹤0,01% |
+191
| Nova | +US$ 3,45 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
182
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 3,18 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
183
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 3,06 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
184
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 3,24 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
185
Deslistada
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 2,83 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
186
Kyndryl
KD
US$ 3,21 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
+309
| Nova | +US$ 3,11 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
187
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 2,86 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
188
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,42 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 2,67 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
189
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,05 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 2,36 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
190
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 2,46 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
191
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,85 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
192
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,46 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
193
Standard Lithium
SLI
US$ 353 mi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
+253
| Nova | +US$ 978 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
194
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 801 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 874 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
195
CarMax
KMX
US$ 7,32 bi
| US$ 792 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 770 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
196
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,79 bi
| US$ 718 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 790 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 708 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 761 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
198
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 699 | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 781 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
199
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,22 bi
| US$ 679 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 726 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
200
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 637 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 697 |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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LLTP
Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.