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Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 6,97 mil | 0,01% |
+202
| Nova | +US$ 7,74 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
152
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 6,56 mil | 0,01% |
+51
| Nova | +US$ 7,28 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
153
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 6,54 mil | 0,01% |
+54
| Nova | +US$ 7,16 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
154
Radware
RDWR
US$ 1,25 bi
| US$ 6,54 mil | 0,01% |
+300
| Nova | +US$ 6,27 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
155
Xcel Energy
XEL
US$ 49,3 bi
| US$ 6,4 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,65 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,07 bi
| US$ 6,3 mil | 0,01% |
+78
| Nova | +US$ 6,92 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
157
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 6,25 mil | 0,01% |
+199
| Nova | +US$ 7,48 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 6,24 mil | 0,01% |
+84
| Nova | +US$ 6,87 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
159
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 6,23 mil | 0,01% |
+32
| Nova | +US$ 6,56 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
160
Prospect Capital
PSEC
US$ 795 mi
| US$ 6,2 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 7,19 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
161
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,38 bi
| US$ 5,89 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 6,58 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
162
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$ 698 mi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 7,19 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
163
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 5,66 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
164
Bruker
BRKR
US$ 8,73 bi
| US$ 5,31 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,35 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
165
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,88 bi
| US$ 5,2 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 5,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
166
NovaGold Resources
NG
US$ 2,74 bi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 5,33 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
167
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,6 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 5,08 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
168
Camtek
CAMT
US$ 5,58 bi
| US$ 4,63 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 4,62 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
169
Olin
OLN
US$ 1,77 bi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
+106
| Nova | +US$ 5,63 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
170
Blink Charging
BLNK
US$ 57,3 mi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
+230
| Nova | +US$ 3,14 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
171
Hecla Mining
HL
US$ 9,48 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 4,97 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
172
Deslistada
Golden Ocean Group
GOGL
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 4,34 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
EMX
173
Deslistada
EMX Royalty
EMX
| US$ 3,72 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 3,67 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
174
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,47 bi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 3,64 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
175
Deslistada
Sandstorm Gold
SAND
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 3,58 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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LLTP
Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.