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Align Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.98%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
106.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.16%
持股
219
新
219
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.42% |
| 2 | 資訊科技 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 能源 | 0.99% |
| 5 | 原物料 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$6,967 | 0.01% |
+202
| 新 | +US$7,737 |
2022 Q4
0個季度
|
|
152
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$6,555 | 0.01% |
+51
| 新 | +US$7,281 |
2022 Q4
0個季度
|
|
153
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$6,540 | 0.01% |
+54
| 新 | +US$7,156 |
2022 Q4
0個季度
|
|
154
Radware
RDWR
US$13.4億
| US$6,537 | 0.01% |
+300
| 新 | +US$6,273 |
2022 Q4
0個季度
|
|
155
Xcel Energy
XEL
US$523億
| US$6,400 | 0.01% |
+100
| 新 | +US$6,653 |
2022 Q4
0個季度
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5億
| US$6,297 | 0.01% |
+78
| 新 | +US$6,920 |
2022 Q4
0個季度
|
|
157
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$6,249 | 0.01% |
+199
| 新 | +US$7,482 |
2022 Q4
0個季度
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.6億
| US$6,241 | 0.01% |
+84
| 新 | +US$6,871 |
2022 Q4
0個季度
|
|
159
Union Pacific
UNP
US$1808億
| US$6,234 | 0.01% |
+32
| 新 | +US$6,563 |
2022 Q4
0個季度
|
|
160
Prospect Capital
PSEC
US$7.83億
| US$6,200 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$7,190 |
2022 Q4
0個季度
|
|
161
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.1億
| US$5,892 | 0.01% |
+200
| 新 | +US$6,582 |
2022 Q4
0個季度
|
|
162
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.07億
| US$5,820 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$7,189 |
2022 Q4
0個季度
|
|
163
Becton Dickinson
BDX
US$588億
| US$5,348 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$5,665 |
2022 Q4
0個季度
|
|
164
Bruker
BRKR
US$92.1億
| US$5,306 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$6,353 |
2022 Q4
0個季度
|
|
165
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7億
| US$5,199 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$5,904 |
2022 Q4
0個季度
|
|
166
NovaGold Resources
NG
US$25.3億
| US$4,690 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$5,328 |
2022 Q4
0個季度
|
|
167
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.7億
| US$4,660 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$5,076 |
2022 Q4
0個季度
|
|
168
Camtek
CAMT
US$49.3億
| US$4,634 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$4,616 |
2022 Q4
0個季度
|
|
169
Olin
OLN
US$20.1億
| US$4,545 | ﹤0.01% |
+106
| 新 | +US$5,626 |
2022 Q4
0個季度
|
|
170
Blink Charging
BLNK
US$6570萬
| US$4,076 | ﹤0.01% |
+230
| 新 | +US$3,135 |
2022 Q4
0個季度
|
|
171
Hecla Mining
HL
US$89.7億
| US$3,940 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$4,968 |
2022 Q4
0個季度
|
|
172
已下市
Golden Ocean Group
GOGL
| US$3,735 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$4,345 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
EMX
173
已下市
EMX Royalty
EMX
| US$3,720 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$3,668 |
2022 Q4
0個季度
|
|
174
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4億
| US$3,625 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$3,635 |
2022 Q4
0個季度
|
|
175
已下市
Sandstorm Gold
SAND
| US$3,619 | ﹤0.01% |
+700
| 新 | +US$3,576 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
LLTP
Align Wealth Management的2022年第4季投資組合回顧
2022年第4季是目前有紀錄以來，Align Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了219個持倉，價值US$1.18億。 其前十大持股占投資組合的87%。
其最大持股為U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共1,581,833股，價值US$3518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，其次是資訊科技和金融。
- Align Wealth Management在2022年第4季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進1,581,833股，價值US$3518萬。
- 在2022年第4季，Align Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占87%。
- Align Wealth Management在2022年第4季揭露了219個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Align Wealth Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月9日提交。